山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(009567)

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今天最新凈值 1.0288 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1922
成立日期：2020-06-11
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：7.0813億
最近資產(chǎn)：7.39億
基金公司：山西證券
基金經(jīng)理：華志貴劉凌云繆佳劉相鵬藍(lán)燁

山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16	-0.05%	0.00%
2025-05-09	0.23%	0.00%
2025-04-30	0.03%	0.00%
2025-04-29	0.13%	0.00%
2025-04-25	-0.06%	0.00%
2025-04-21	-0.02%	0.00%
2025-04-18	0.03%	0.00%
2025-04-11	0.30%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金009567實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

山西證券旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A	1.0476	-0.0827%
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C	1.0383	-0.0827%
山西策略靈活配置混合	1.1723	-0.2445%
山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A	1.0904	-0.2788%
山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C	1.0777	-0.2788%
山西改革精選靈活配置混合	1.0827	-0.7661%
山西證券品質(zhì)生活混合A	0.7003	-1.0638%
山西證券品質(zhì)生活混合C	0.6836	-1.0638%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(009567)