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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(009567)

今天最新凈值 1.0288 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0288 1.1922 1.0293 1.1927 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0293 1.1927 1.0269 1.1903 0.0024 0.23%
2025-04-30 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0269 1.1903 1.0266 1.1900 0.0003 0.03%
2025-04-29 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0266 1.1900 1.0253 1.1887 0.0013 0.13%
2025-04-25 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0253 1.1887 1.0259 1.1893 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0257 1.1891 1.0259 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0259 1.1893 1.0256 1.1890 0.0003 0.03%
2025-04-11 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0256 1.1890 1.0225 1.1859 0.0031 0.30%
2025-04-03 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0225 1.1859 1.0203 1.1837 0.0022 0.22%
2025-04-02 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0211 1.1845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0203 1.1837 1.0187 1.1821 0.0016 0.16%
2025-03-21 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0187 1.1821 1.0173 1.1807 0.0014 0.14%
2025-03-14 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0173 1.1807 1.0170 1.1804 0.0003 0.03%
2025-03-07 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0170 1.1804 1.0177 1.1811 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0177 1.1811 1.0193 1.1827 -0.0016 -0.16%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%