權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 |
2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
山證裕泰3個月定開 | 1.1035 | 0.03% |
山證資管超短債A | 1.1454 | 0.01% |
山證資管豐盈180天滾動持有中短債A | 1.0503 | 0.01% |
山證資管90天滾動持有短債A | 1.1146 | 0.00% |
山證資管90天滾動持有短債C | 1.1072 | 0.00% |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 | 1.0862 | 0.00% |
山證資管豐盈180天滾動持有中短債C | 1.0464 | 0.00% |
山證資管超短債C | 1.1439 | 0.00% |