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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(009567)

今天最新凈值 1.0288 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0288 1.1922 1.0293 1.1927 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0293 1.1927 1.0269 1.1903 0.0024 0.23%
2025-04-30 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0269 1.1903 1.0266 1.1900 0.0003 0.03%
2025-04-29 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0266 1.1900 1.0253 1.1887 0.0013 0.13%
2025-04-25 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0253 1.1887 1.0259 1.1893 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%