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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(009567)

今天最新凈值 1.0288 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
近一年山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567)基金累計收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0288 1.1922 1.0293 1.1927 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0293 1.1927 1.0269 1.1903 0.0024 0.23%
2025-04-30 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0269 1.1903 1.0266 1.1900 0.0003 0.03%
2025-04-29 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0266 1.1900 1.0253 1.1887 0.0013 0.13%
2025-04-25 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0253 1.1887 1.0259 1.1893 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0257 1.1891 1.0259 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0259 1.1893 1.0256 1.1890 0.0003 0.03%
2025-04-11 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0256 1.1890 1.0225 1.1859 0.0031 0.30%
2025-04-03 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0225 1.1859 1.0203 1.1837 0.0022 0.22%
2025-04-02 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0211 1.1845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0203 1.1837 1.0187 1.1821 0.0016 0.16%
2025-03-21 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0187 1.1821 1.0173 1.1807 0.0014 0.14%
2025-03-14 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0173 1.1807 1.0170 1.1804 0.0003 0.03%
2025-03-07 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0170 1.1804 1.0177 1.1811 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0177 1.1811 1.0193 1.1827 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0193 1.1827 1.0223 1.1857 -0.0030 -0.29%
2025-02-20 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0203 1.1837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0223 1.1857 1.0240 1.1874 -0.0017 -0.17%
2025-02-07 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0240 1.1874 1.0228 1.1862 0.0012 0.12%
2025-02-05 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0228 1.1862 1.0221 1.1855 0.0007 0.07%
2025-01-27 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0221 1.1855 1.0210 1.1844 0.0011 0.11%
2025-01-17 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0213 1.1847 1.0223 1.1857 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0223 1.1857 1.0241 1.1875 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0241 1.1875 1.0214 1.1848 0.0027 0.26%
2024-12-31 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0214 1.1848 1.0198 1.1832 0.0016 0.16%
2024-12-20 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0188 1.1822 1.0669 1.1803 -0.0481 0.18%
2024-12-13 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0669 1.1803 1.0605 1.1739 0.0064 0.60%
2024-12-06 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0605 1.1739 1.0566 1.1700 0.0039 0.37%
2024-11-29 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0566 1.1700 1.0546 1.1680 0.0020 0.19%
2024-11-26 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0546 1.1680 1.0531 1.1665 0.0015 0.14%
2024-11-25 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0540 1.1674 1.0531 1.1665 0.0009 0.09%
2024-11-22 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0531 1.1665 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-15 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0520 1.1654 1.0508 1.1642 0.0012 0.11%
2024-11-14 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0521 1.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-08 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0508 1.1642 1.0492 1.1626 0.0016 0.15%
2024-11-01 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0492 1.1626 1.0479 1.1613 0.0013 0.12%
2024-10-25 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0479 1.1613 1.0506 1.1640 -0.0027 -0.26%
2024-10-18 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0506 1.1640 1.0475 1.1609 0.0031 0.30%
2024-10-11 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0475 1.1609 1.0436 1.1570 0.0039 0.37%
2024-09-30 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0436 1.1570 1.0468 1.1602 -0.0032 -0.31%
2024-09-20 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0519 1.1653 1.0498 1.1632 0.0021 0.20%
2024-09-13 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0498 1.1632 1.0472 1.1606 0.0026 0.25%
2024-09-09 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0473 1.1607 1.0472 1.1606 0.0001 0.01%
2024-09-06 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0472 1.1606 1.0452 1.1586 0.0020 0.19%
2024-08-30 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0452 1.1586 1.0458 1.1592 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0458 1.1592 1.0452 1.1586 0.0006 0.06%
2024-08-16 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0452 1.1586 1.0464 1.1598 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0464 1.1598 1.0484 1.1618 -0.0020 -0.19%
2024-08-02 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0484 1.1618 1.0445 1.1579 0.0039 0.37%
2024-07-26 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0445 1.1579 1.0404 1.1538 0.0041 0.39%
2024-07-19 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0404 1.1538 1.0397 1.1531 0.0007 0.07%
2024-07-12 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0397 1.1531 1.0392 1.1526 0.0005 0.05%
2024-07-11 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0392 1.1526 1.0391 1.1525 0.0001 0.01%
2024-07-10 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0391 1.1525 1.0389 1.1523 0.0002 0.02%
2024-07-09 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0389 1.1523 1.0382 1.1516 0.0007 0.07%
2024-07-08 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0382 1.1516 1.0394 1.1528 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0394 1.1528 1.0393 1.1527 0.0001 0.01%
2024-06-30 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0393 1.1527 1.0391 1.1525 0.0002 0.02%
2024-06-28 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0391 1.1525 1.0370 1.1504 0.0021 0.20%
2024-06-21 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0370 1.1504 1.0364 1.1498 0.0006 0.06%
2024-06-14 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0364 1.1498 1.0356 1.1490 0.0008 0.08%
2024-06-07 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0356 1.1490 1.0339 1.1473 0.0017 0.16%
2024-05-31 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0339 1.1473 1.0329 1.1463 0.0010 0.10%
2024-05-24 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0329 1.1463 1.0319 1.1453 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%