山證資管裕辰債券發(fā)起式基金凈值查詢(015500)
今天最新凈值
1.0861
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1161
- 成立日期：2022-04-27
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：38.6770億
- 最近資產(chǎn)：40.87億
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：劉凌云 繆佳 藍(lán)燁
近一季,山證資管裕辰債券發(fā)起式(015500)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0862 |
1.1162 |
1.0861 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0861 |
1.1161 |
1.0861 |
1.1161 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0861 |
1.1161 |
1.0860 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0860 |
1.1160 |
1.0856 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0856 |
1.1156 |
1.0860 |
1.1160 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0860 |
1.1160 |
1.0860 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0860 |
1.1160 |
1.0861 |
1.1161 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0861 |
1.1161 |
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1.1156 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0856 |
1.1156 |
1.0859 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0859 |
1.1159 |
1.0853 |
1.1153 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0853 |
1.1153 |
1.0845 |
1.1145 |
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| 2025-05-07 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0845 |
1.1145 |
1.0844 |
1.1144 |
0.0001 |
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| 2025-05-06 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0844 |
1.1144 |
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1.1141 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0841 |
1.1141 |
1.0838 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0838 |
1.1138 |
1.0832 |
1.1132 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0832 |
1.1132 |
1.0827 |
1.1127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0827 |
1.1127 |
1.0826 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0826 |
1.1126 |
1.0827 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0827 |
1.1127 |
1.0830 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0830 |
1.1130 |
1.0828 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0828 |
1.1128 |
1.0830 |
1.1130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0830 |
1.1130 |
1.0828 |
1.1128 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0828 |
1.1128 |
1.0830 |
1.1130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0830 |
1.1130 |
1.0827 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0827 |
1.1127 |
1.0828 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0828 |
1.1128 |
1.0826 |
1.1126 |
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0.02% |
| 2025-04-11 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0826 |
1.1126 |
1.0825 |
1.1125 |
0.0001 |
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| 2025-04-10 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0825 |
1.1125 |
1.0825 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0825 |
1.1125 |
1.0824 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0824 |
1.1124 |
1.0834 |
1.1134 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0834 |
1.1134 |
1.0813 |
1.1113 |
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0.19% |
| 2025-04-03 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0813 |
1.1113 |
1.0796 |
1.1096 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0796 |
1.1096 |
1.0790 |
1.1090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0790 |
1.1090 |
1.0789 |
1.1089 |
0.0001 |
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| 2025-03-31 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0789 |
1.1089 |
1.0786 |
1.1086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0786 |
1.1086 |
1.0787 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0787 |
1.1087 |
1.0784 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0784 |
1.1084 |
1.0779 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0779 |
1.1079 |
1.0775 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0775 |
1.1075 |
1.0771 |
1.1071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0771 |
1.1071 |
1.0769 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0769 |
1.1069 |
1.0757 |
1.1057 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1057 |
1.0752 |
1.1052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0752 |
1.1052 |
1.0750 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0750 |
1.1050 |
1.0760 |
1.1060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1060 |
1.0759 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0759 |
1.1059 |
1.0751 |
1.1051 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0751 |
1.1051 |
1.0741 |
1.1041 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0741 |
1.1041 |
1.0754 |
1.1054 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0754 |
1.1054 |
1.0757 |
1.1057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1057 |
1.0775 |
1.1075 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0775 |
1.1075 |
1.0783 |
1.1083 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0783 |
1.1083 |
1.0780 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0780 |
1.1080 |
1.0779 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0779 |
1.1079 |
1.0770 |
1.1070 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1070 |
1.0767 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0767 |
1.1067 |
1.0773 |
1.1073 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1073 |
1.0771 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0771 |
1.1071 |
1.0769 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
015500 |
山證資管裕辰債券發(fā)起式 |
1.0769 |
1.1069 |
1.0784 |
1.1084 |
-0.0015 |
-0.14% |
