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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢(009567)

今天最新凈值 1.0288 -0.0005 -0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009567 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 1.0288 1.1922 1.0293 1.1927 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個(gè)月定開債 1.0514 0.04%
大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1236 0.04%
大成景軒中高等級(jí)債券C 1.1082 0.04%
南方崇元純債債券 A 1.2086 0.04%
南方崇元純債債券 C 1.1883 0.04%
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 1.0389 0.04%