國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C基金凈值查詢(009508)
今天最新凈值
0.5834
0.0079 1.3700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5798
-0.0015 -0.2570%
- 累計(jì)凈值：0.5834
- 成立日期：2020-06-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1260億
- 最近資產(chǎn)：1.05億元
- 基金公司：國金基金
- 基金經(jīng)理：呂偉 張航
近一月國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C基金凈值查詢
近一月,國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C(009508)基金累計(jì)收益率9.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-05-20 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0079 |
1.37% |
| 2025-05-19 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0010 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0041 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5709 |
0.5709 |
0.5659 |
0.5659 |
0.0050 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5659 |
0.5659 |
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0.5654 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0002 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2025-05-06 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5640 |
0.5640 |
0.0044 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0034 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0047 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5559 |
0.5559 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0006 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5553 |
0.5553 |
0.5585 |
0.5585 |
-0.0032 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0061 |
1.10% |
| 2025-04-23 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5524 |
0.5524 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0015 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
009508 |
國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5509 |
0.5509 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0006 |
0.11% |
