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國金鑫意醫(yī)藥消費C基金凈值查詢(009508)

今天最新凈值 0.5813 -0.0021 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5798 -0.0015 -0.2570%
  • 累計凈值：0.5813
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1260億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航
近一季國金鑫意醫(yī)藥消費C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金鑫意醫(yī)藥消費C(009508)基金累計收益率6.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5793 0.5793 0.5813 0.5813 -0.0020 -0.34%
2025-05-21 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5813 0.5813 0.5834 0.5834 -0.0021 -0.36%
2025-05-20 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5834 0.5834 0.5755 0.5755 0.0079 1.37%
2025-05-19 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5755 0.5755 0.5759 0.5759 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5759 0.5759 0.5749 0.5749 0.0010 0.17%
2025-05-15 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5749 0.5749 0.5765 0.5765 -0.0016 -0.28%
2025-05-14 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5765 0.5765 0.5750 0.5750 0.0015 0.26%
2025-05-13 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5750 0.5750 0.5709 0.5709 0.0041 0.72%
2025-05-12 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5709 0.5709 0.5659 0.5659 0.0050 0.88%
2025-05-09 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5659 0.5659 0.5654 0.5654 0.0005 0.09%
2025-05-08 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5654 0.5654 0.5656 0.5656 -0.0002 -0.04%
2025-05-07 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5656 0.5656 0.5684 0.5684 -0.0028 -0.49%
2025-05-06 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5684 0.5684 0.5640 0.5640 0.0044 0.78%
2025-04-30 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5640 0.5640 0.5606 0.5606 0.0034 0.61%
2025-04-29 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5606 0.5606 0.5559 0.5559 0.0047 0.85%
2025-04-28 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5559 0.5559 0.5553 0.5553 0.0006 0.11%
2025-04-25 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5553 0.5553 0.5585 0.5585 -0.0032 -0.57%
2025-04-24 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5585 0.5585 0.5524 0.5524 0.0061 1.10%
2025-04-23 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5524 0.5524 0.5509 0.5509 0.0015 0.27%
2025-04-22 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5509 0.5509 0.5503 0.5503 0.0006 0.11%
2025-04-21 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5503 0.5503 0.5323 0.5323 0.0180 3.38%
2025-04-18 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5323 0.5323 0.5359 0.5359 -0.0036 -0.67%
2025-04-17 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5359 0.5359 0.5347 0.5347 0.0012 0.22%
2025-04-16 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5347 0.5347 0.5421 0.5421 -0.0074 -1.37%
2025-04-15 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5421 0.5421 0.5435 0.5435 -0.0014 -0.26%
2025-04-14 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5435 0.5435 0.5407 0.5407 0.0028 0.52%
2025-04-11 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5407 0.5407 0.5370 0.5370 0.0037 0.69%
2025-04-10 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5370 0.5370 0.5263 0.5263 0.0107 2.03%
2025-04-09 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5263 0.5263 0.5221 0.5221 0.0042 0.80%
2025-04-08 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5221 0.5221 0.5224 0.5224 -0.0003 -0.06%
2025-04-07 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5224 0.5224 0.5647 0.5647 -0.0423 -7.49%
2025-04-03 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5647 0.5647 0.5748 0.5748 -0.0101 -1.76%
2025-04-02 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5748 0.5748 0.5739 0.5739 0.0009 0.16%
2025-04-01 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5739 0.5739 0.5619 0.5619 0.0120 2.14%
2025-03-31 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5619 0.5619 0.5655 0.5655 -0.0036 -0.64%
2025-03-28 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5655 0.5655 0.5643 0.5643 0.0012 0.21%
2025-03-27 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5643 0.5643 0.5524 0.5524 0.0119 2.15%
2025-03-26 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5524 0.5524 0.5546 0.5546 -0.0022 -0.40%
2025-03-25 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5546 0.5546 0.5564 0.5564 -0.0018 -0.32%
2025-03-24 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5564 0.5564 0.5560 0.5560 0.0004 0.07%
2025-03-21 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5560 0.5560 0.5634 0.5634 -0.0074 -1.31%
2025-03-20 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5634 0.5634 0.5633 0.5633 0.0001 0.02%
2025-03-19 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5633 0.5633 0.5635 0.5635 -0.0002 -0.04%
2025-03-18 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5635 0.5635 0.5555 0.5555 0.0080 1.44%
2025-03-17 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5555 0.5555 0.5592 0.5592 -0.0037 -0.66%
2025-03-14 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5592 0.5592 0.5441 0.5441 0.0151 2.78%
2025-03-13 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5441 0.5441 0.5439 0.5439 0.0002 0.04%
2025-03-12 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5439 0.5439 0.5479 0.5479 -0.0040 -0.73%
2025-03-11 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5479 0.5479 0.5439 0.5439 0.0040 0.74%
2025-03-10 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5439 0.5439 0.5438 0.5438 0.0001 0.02%
2025-03-07 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5438 0.5438 0.5425 0.5425 0.0013 0.24%
2025-03-06 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5425 0.5425 0.5374 0.5374 0.0051 0.95%
2025-03-05 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5374 0.5374 0.5415 0.5415 -0.0041 -0.76%
2025-03-04 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5415 0.5415 0.5413 0.5413 0.0002 0.04%
2025-03-03 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5413 0.5413 0.5401 0.5401 0.0012 0.22%
2025-02-28 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5401 0.5401 0.5482 0.5482 -0.0081 -1.48%
2025-02-27 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5482 0.5482 0.5399 0.5399 0.0083 1.54%
2025-02-26 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5399 0.5399 0.5369 0.5369 0.0030 0.56%
2025-02-25 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5369 0.5369 0.5430 0.5430 -0.0061 -1.12%
2025-02-24 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 0.5430 0.5430 0.5447 0.5447 -0.0017 -0.31%