國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C基金凈值查詢(009508)
今天最新凈值
0.5834
0.0079 1.3700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5798
-0.0015 -0.2570%
- 累計(jì)凈值:0.5834
- 成立日期:2020-06-30
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:3.1260億
- 最近資產(chǎn):1.05億元
- 基金公司:國(guó)金基金
- 基金經(jīng)理:呂偉 張航
近一周國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C基金凈值查詢
近一周,國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C(009508)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
009508 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0021 |
-0.36% |
2025-05-20 |
009508 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0079 |
1.37% |
2025-05-19 |
009508 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5755 |
0.5755 |
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0.5759 |
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-0.07% |
2025-05-16 |
009508 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0010 |
0.17% |
2025-05-15 |
009508 |
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C |
0.5749 |
0.5749 |
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