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中銀科技創(chuàng)新一年定開混合(中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合)基金盤中實時估值(009411)

今天最新凈值 0.6470 -0.0132 -2.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6470
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3567億
  • 最近資產：1.61億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：王帥 王偉然 楊雷
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合基金009411重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.51% 0.00% 0.0000%
300153 科泰電源 0.0000 8.12% -0.07% -0.0057%
688010 福光股份 0.0000 6.20% 0.18% 0.0112%
00981 中芯國際 0.0000 6.09% -0.48% -0.0292%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 5.98% -2.50% -0.1495%
000880 濰柴重機 0.0000 5.95% -0.77% -0.0458%
300870 歐陸通 0.0000 5.57% -1.74% -0.0969%
300442 潤澤科技 0.0000 4.90% 0.00% 0.0000%
688256 寒武紀-U 0.0000 4.81% -0.25% -0.0120%
000977 浪潮信息 0.0000 4.16% -0.73% -0.0304%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
61.29% -0.3583% 93.96%
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-16 -2.00% -0.82%
2025-05-09 1.26% -1.48%
2025-04-30 3.12% 1.56%
2025-04-25 0.33% 0.98%
2025-04-18 -1.93% 1.01%
2025-04-11 -5.04% 1.58%
2025-04-03 0.39% -2.96%
2025-03-28 -6.74% -0.75%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合基金009411實時估值圖
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合基金009411實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 1.0054%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9832 1.0054%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%