中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合(中銀科技創(chuàng)新一年定期開(kāi)放混合)基金凈值查詢(009411)
今天最新凈值
0.6470
-0.0132 -2.0000%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6356
-0.0114 -1.7693%
- 累計(jì)凈值：0.6470
- 成立日期：2020-08-05
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3567億
- 最近資產(chǎn)：1.61億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王帥 王偉然 楊雷
今年以來(lái)中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合|中銀科技創(chuàng)新一年定期開(kāi)放混合基金凈值查詢
今年以來(lái),中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合(009411)基金累計(jì)收益率6.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0132 |
-2.00% |
| 2025-05-09 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0082 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0197 |
3.12% |
| 2025-04-25 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6302 |
0.6302 |
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0.33% |
| 2025-04-18 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6302 |
0.6302 |
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0.6426 |
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-1.93% |
| 2025-04-11 |
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中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0341 |
-5.04% |
| 2025-04-03 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
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0.6767 |
0.6741 |
0.6741 |
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0.39% |
| 2025-03-28 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0487 |
-6.74% |
| 2025-03-21 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0463 |
-6.02% |
| 2025-03-14 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0099 |
1.30% |
|
|
| 2025-03-07 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0367 |
5.08% |
| 2025-02-28 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0638 |
-8.11% |
| 2025-02-21 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0774 |
10.92% |
| 2025-02-14 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0363 |
5.40% |
| 2025-02-07 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0298 |
4.64% |
| 2025-01-27 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6428 |
0.6428 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0337 |
-4.98% |
| 2025-01-17 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0247 |
4.13% |
| 2025-01-10 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0202 |
3.50% |
| 2025-01-03 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 |
0.5779 |
0.5779 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0322 |
-5.28% |
