中銀科技創(chuàng)新一年定開混合(中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合)基金凈值查詢(009411)
今天最新凈值
0.6470
-0.0132 -2.0000%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6426
-0.0044 -0.6859%
- 累計(jì)凈值：0.6470
- 成立日期：2020-08-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3567億
- 最近資產(chǎn)：1.61億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王帥 王偉然 楊雷
近一年中銀科技創(chuàng)新一年定開混合|中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合基金凈值查詢
近一年,中銀科技創(chuàng)新一年定開混合(009411)基金累計(jì)收益率12.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0132 |
-2.00% |
| 2025-05-09 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0082 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0197 |
3.12% |
| 2025-04-25 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0021 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0124 |
-1.93% |
| 2025-04-11 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0341 |
-5.04% |
| 2025-04-03 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6741 |
0.6741 |
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0.39% |
| 2025-03-28 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.7228 |
0.7228 |
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-6.74% |
| 2025-03-21 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7691 |
0.7691 |
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-6.02% |
| 2025-03-14 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0099 |
1.30% |
|
|
| 2025-03-07 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0367 |
5.08% |
| 2025-02-28 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0638 |
-8.11% |
| 2025-02-21 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7089 |
0.7089 |
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10.92% |
| 2025-02-14 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0363 |
5.40% |
| 2025-02-07 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0298 |
4.64% |
| 2025-01-27 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6428 |
0.6428 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0337 |
-4.98% |
| 2025-01-17 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0247 |
4.13% |
| 2025-01-10 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0202 |
3.50% |
| 2025-01-03 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5779 |
0.5779 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0322 |
-5.28% |
| 2024-12-31 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0167 |
-2.66% |
| 2024-12-20 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6219 |
0.6219 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0231 |
3.86% |
| 2024-12-13 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5987 |
0.5987 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0065 |
1.10% |
| 2024-11-22 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0023 |
-0.39% |
|
|
| 2024-11-15 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5910 |
0.5910 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0426 |
-6.72% |
| 2024-11-08 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6336 |
0.6336 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0399 |
6.72% |
| 2024-11-01 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5937 |
0.5937 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0264 |
-4.26% |
| 2024-10-25 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0066 |
-1.05% |
| 2024-10-18 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.6267 |
0.6267 |
0.5922 |
0.5922 |
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5.83% |
| 2024-10-11 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5922 |
0.5922 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0061 |
-1.02% |
| 2024-09-30 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5983 |
0.5983 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0529 |
9.70% |
| 2024-09-27 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5454 |
0.5454 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0198 |
3.77% |
| 2024-09-26 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5256 |
0.5256 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0145 |
2.84% |
| 2024-09-25 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5111 |
0.5111 |
0.5091 |
0.5091 |
0.0020 |
0.39% |
| 2024-09-24 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5091 |
0.5091 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0198 |
4.05% |
| 2024-09-23 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.4893 |
0.4893 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-09-20 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.4895 |
0.4895 |
0.4926 |
0.4926 |
-0.0031 |
-0.63% |
| 2024-09-13 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.4926 |
0.4926 |
0.4883 |
0.4883 |
0.0043 |
0.88% |
| 2024-08-30 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5033 |
0.5033 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0038 |
-0.75% |
| 2024-08-23 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5071 |
0.5071 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0032 |
-0.63% |
| 2024-08-16 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5103 |
0.5103 |
0.4998 |
0.4998 |
0.0105 |
2.10% |
| 2024-08-02 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5140 |
0.5140 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0093 |
-1.78% |
| 2024-07-19 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5411 |
0.5411 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0230 |
-4.08% |
| 2024-07-12 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5641 |
0.5641 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0117 |
2.12% |
| 2024-07-05 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5524 |
0.5524 |
0.5601 |
0.5601 |
-0.0077 |
-1.37% |
| 2024-06-30 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5601 |
0.5601 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5602 |
0.5602 |
0.5699 |
0.5699 |
-0.0097 |
-1.70% |
| 2024-06-21 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5699 |
0.5699 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0042 |
0.74% |
| 2024-06-14 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0108 |
1.95% |
| 2024-06-07 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5549 |
0.5549 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0060 |
1.09% |
| 2024-05-31 |
009411 |
中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.5489 |
0.5489 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0049 |
-0.88% |
