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中銀科技創(chuàng)新一年定開混合(中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合)基金凈值查詢(009411)

今天最新凈值 0.6470 -0.0132 -2.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.6453 -0.0017 -0.2661%
  • 累計凈值：0.6470
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3567億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王帥 王偉然 楊雷
近一月中銀科技創(chuàng)新一年定開混合|中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀科技創(chuàng)新一年定開混合(009411)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009411 中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 0.6470 0.6470 0.6602 0.6602 -0.0132 -2.00%
2025-05-09 009411 中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 0.6602 0.6602 0.6520 0.6520 0.0082 1.26%
2025-04-30 009411 中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 0.6520 0.6520 0.6323 0.6323 0.0197 3.12%
2025-04-25 009411 中銀科技創(chuàng)新一年定開混合 0.6323 0.6323 0.6302 0.6302 0.0021 0.33%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%