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天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金凈值查詢(009226)

今天最新凈值 1.5204 -0.0067 -0.4400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.5252 0.0059 0.3864%
  • 累計凈值：1.5204
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7918億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一周天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C(009226)基金累計收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5193 1.5193 1.5204 1.5204 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5204 1.5204 1.5271 1.5271 -0.0067 -0.44%
2025-05-15 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5271 1.5271 1.5386 1.5386 -0.0115 -0.75%
2025-05-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5386 1.5386 1.5147 1.5147 0.0239 1.58%