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天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金凈值查詢(009226)

今天最新凈值 1.5193 -0.0011 -0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5252 0.0059 0.3864%
  • 累計(jì)凈值：1.5193
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7918億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一年天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C(009226)基金累計(jì)收益率28.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5250 1.5250 1.5193 1.5193 0.0057 0.38%
2025-05-19 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5193 1.5193 1.5204 1.5204 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5204 1.5204 1.5271 1.5271 -0.0067 -0.44%
2025-05-15 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5271 1.5271 1.5386 1.5386 -0.0115 -0.75%
2025-05-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5386 1.5386 1.5147 1.5147 0.0239 1.58%
2025-05-13 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5147 1.5147 1.5263 1.5263 -0.0116 -0.76%
2025-05-12 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5263 1.5263 1.4743 1.4743 0.0520 3.53%
2025-05-09 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4743 1.4743 1.4763 1.4763 -0.0020 -0.14%
2025-05-08 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4763 1.4763 1.4655 1.4655 0.0108 0.74%
2025-05-07 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4655 1.4655 1.4750 1.4750 -0.0095 -0.64%
2025-05-06 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4750 1.4750 1.4324 1.4324 0.0426 2.97%
2025-04-30 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4324 1.4324 1.4232 1.4232 0.0092 0.65%
2025-04-29 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4232 1.4232 1.4167 1.4167 0.0065 0.46%
2025-04-28 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4167 1.4167 1.4177 1.4177 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4177 1.4177 1.4039 1.4039 0.0138 0.98%
2025-04-24 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4039 1.4039 1.3938 1.3938 0.0101 0.72%
2025-04-23 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3938 1.3938 1.3515 1.3515 0.0423 3.13%
2025-04-22 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3515 1.3515 1.3276 1.3276 0.0239 1.80%
2025-04-21 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3276 1.3276 1.3376 1.3376 -0.0100 -0.75%
2025-04-18 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3376 1.3376 1.3382 1.3382 -0.0006 -0.04%
2025-04-17 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3382 1.3382 1.3243 1.3243 0.0139 1.05%
2025-04-16 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3243 1.3243 1.3634 1.3634 -0.0391 -2.87%
2025-04-15 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3634 1.3634 1.3579 1.3579 0.0055 0.41%
2025-04-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3579 1.3579 1.3406 1.3406 0.0173 1.29%
2025-04-11 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3406 1.3406 1.3342 1.3342 0.0064 0.48%
2025-04-10 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3342 1.3342 1.3533 1.3533 -0.0191 -1.41%
2025-04-09 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3533 1.3533 1.2810 1.2810 0.0723 5.64%
2025-04-08 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.2810 1.2810 1.2673 1.2673 0.0137 1.08%
2025-04-07 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.2673 1.2673 1.4073 1.4073 -0.1400 -9.95%
2025-04-03 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4073 1.4073 1.4552 1.4552 -0.0479 -3.29%
2025-04-02 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4552 1.4552 1.4559 1.4559 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4559 1.4559 1.4451 1.4451 0.0108 0.75%
2025-03-31 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4451 1.4451 1.4679 1.4679 -0.0228 -1.55%
2025-03-28 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4679 1.4679 1.4981 1.4981 -0.0302 -2.02%
2025-03-27 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4981 1.4981 1.4994 1.4994 -0.0013 -0.09%
2025-03-26 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4994 1.4994 1.5104 1.5104 -0.0110 -0.73%
2025-03-25 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5104 1.5104 1.5285 1.5285 -0.0181 -1.18%
2025-03-24 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5285 1.5285 1.5025 1.5025 0.0260 1.73%
2025-03-21 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5025 1.5025 1.5169 1.5169 -0.0144 -0.95%
2025-03-20 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5169 1.5169 1.5436 1.5436 -0.0267 -1.73%
2025-03-19 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5436 1.5436 1.5387 1.5387 0.0049 0.32%
2025-03-18 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5387 1.5387 1.5239 1.5239 0.0148 0.97%
2025-03-17 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5239 1.5239 1.5096 1.5096 0.0143 0.95%
2025-03-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5096 1.5096 1.4696 1.4696 0.0400 2.72%
2025-03-13 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4696 1.4696 1.4958 1.4958 -0.0262 -1.75%
2025-03-12 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4958 1.4958 1.4947 1.4947 0.0011 0.07%
2025-03-11 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4947 1.4947 1.4891 1.4891 0.0056 0.38%
2025-03-10 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4891 1.4891 1.5383 1.5383 -0.0492 -3.20%
2025-03-07 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5383 1.5383 1.5460 1.5460 -0.0077 -0.50%
2025-03-06 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5460 1.5460 1.5284 1.5284 0.0176 1.15%
2025-03-05 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5284 1.5284 1.4865 1.4865 0.0419 2.82%
2025-03-04 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4865 1.4865 1.4890 1.4890 -0.0025 -0.17%
2025-03-03 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4890 1.4890 1.4969 1.4969 -0.0079 -0.53%
2025-02-28 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4969 1.4969 1.5238 1.5238 -0.0269 -1.77%
2025-02-27 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5238 1.5238 1.5555 1.5555 -0.0317 -2.04%
2025-02-26 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5555 1.5555 1.5128 1.5128 0.0427 2.82%
2025-02-25 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5128 1.5128 1.5442 1.5442 -0.0314 -2.03%
2025-02-24 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5442 1.5442 1.5678 1.5678 -0.0236 -1.51%
2025-02-21 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5678 1.5678 1.5276 1.5276 0.0402 2.63%
2025-02-20 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5276 1.5276 1.5551 1.5551 -0.0275 -1.77%
2025-02-19 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5551 1.5551 1.5675 1.5675 -0.0124 -0.79%
2025-02-18 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5675 1.5675 1.5535 1.5535 0.0140 0.90%
2025-02-17 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5535 1.5535 1.5562 1.5562 -0.0027 -0.17%
2025-02-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5562 1.5562 1.5082 1.5082 0.0480 3.18%
2025-02-13 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.5082 1.5082 1.4966 1.4966 0.0116 0.78%
2025-02-12 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4966 1.4966 1.4771 1.4771 0.0195 1.32%
2025-02-11 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4771 1.4771 1.4914 1.4914 -0.0143 -0.96%
2025-02-10 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4914 1.4914 1.4602 1.4602 0.0312 2.14%
2025-02-07 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4602 1.4602 1.4564 1.4564 0.0038 0.26%
2025-02-06 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4564 1.4564 1.4448 1.4448 0.0116 0.80%
2025-02-05 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.4448 1.4448 1.3986 1.3986 0.0462 3.30%
2025-01-27 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3986 1.3986 1.3953 1.3953 0.0033 0.24%
2025-01-24 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3953 1.3953 1.3757 1.3757 0.0196 1.42%
2025-01-21 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3714 1.3714 1.3669 1.3669 0.0045 0.33%
2025-01-13 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.2983 1.2983 1.3075 1.3075 -0.0092 -0.70%
2025-01-10 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3075 1.3075 1.3282 1.3282 -0.0207 -1.56%
2025-01-09 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3282 1.3282 1.3280 1.3280 0.0002 0.02%
2025-01-08 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3280 1.3280 1.3384 1.3384 -0.0104 -0.78%
2025-01-07 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3384 1.3384 1.3639 1.3639 -0.0255 -1.87%
2025-01-06 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3639 1.3639 1.3555 1.3555 0.0084 0.62%
2025-01-03 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3555 1.3555 1.3420 1.3420 0.0135 1.01%
2025-01-02 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3420 1.3420 1.3466 1.3466 -0.0046 -0.34%
2024-12-31 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3466 1.3466 1.3517 1.3517 -0.0051 -0.38%
2024-12-30 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3517 1.3517 1.3641 1.3641 -0.0124 -0.91%
2024-12-25 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3794 1.3794 1.3794 1.3794 0.0000 0.00%
2024-12-24 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3794 1.3794 1.3654 1.3654 0.0140 1.03%
2024-12-23 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3654 1.3654 1.3599 1.3599 0.0055 0.40%
2024-12-20 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3599 1.3599 1.3586 1.3586 0.0013 0.10%
2024-12-19 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3586 1.3586 1.3592 1.3592 -0.0006 -0.04%
2024-12-18 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3592 1.3592 1.3793 1.3793 -0.0201 -1.46%
2024-12-17 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3793 1.3793 1.3852 1.3852 -0.0059 -0.43%
2024-12-16 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.3852 1.3852 1.3880 1.3880 -0.0028 -0.20%
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2024-07-19 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1393 1.1393 1.1493 1.1493 -0.0100 -0.87%
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2024-07-17 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1568 1.1568 1.1732 1.1732 -0.0164 -1.40%
2024-07-16 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1732 1.1732 1.1865 1.1865 -0.0133 -1.12%
2024-07-15 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1865 1.1865 1.1999 1.1999 -0.0134 -1.12%
2024-07-12 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1999 1.1999 1.1853 1.1853 0.0146 1.23%
2024-07-11 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1853 1.1853 1.1913 1.1913 -0.0060 -0.50%
2024-07-10 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1913 1.1913 1.1871 1.1871 0.0042 0.35%
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2024-06-14 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1702 1.1702 1.1724 1.1724 -0.0022 -0.19%
2024-06-13 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1724 1.1724 1.1722 1.1722 0.0002 0.02%
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2024-05-31 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1393 1.1393 1.1509 1.1509 -0.0116 -1.01%
2024-05-30 009226 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C 1.1509 1.1509 1.1617 1.1617 -0.0108 -0.93%
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