天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金凈值查詢(009226)
今天最新凈值
1.5250
0.0057 0.3800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5203
-0.0073 -0.4772%
- 累計凈值：1.5250
- 成立日期：2020-05-27
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.7918億
- 最近資產(chǎn)：2.06億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：胡超
近一月天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金凈值查詢
近一月,天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C(009226)基金累計收益率14.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.5386 |
1.5386 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0239 |
1.58% |
| 2025-05-13 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.5263 |
1.5263 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0520 |
3.53% |
| 2025-05-09 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4743 |
1.4743 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0108 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-07 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0426 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0138 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.4039 |
1.4039 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-04-23 |
009226 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0423 |
3.13% |
