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天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(009226)

今天最新凈值 1.5250 0.0057 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5250
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7918億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金009226重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 13.31% -0.92% -0.1225%
00700 騰訊控股 0.0000 10.73% -0.29% -0.0311%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.82% 0.22% 0.0150%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.19% -0.56% -0.0347%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
37.05% -0.1733% 88.54%
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.17% -1.38%
2025-05-20 0.38% 0.37%
2025-05-19 -0.07% 1.35%
2025-05-16 -0.44% 0.11%
2025-05-15 -0.75% -1.33%
2025-05-14 1.58% -1.23%
2025-05-13 -0.76% 1.98%
2025-05-12 3.53% -2.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金009226實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)C基金009226實(shí)時(shí)估值圖