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天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A基金凈值查詢(009225)

今天最新凈值 1.5448 0.0057 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5215 -0.0233 -1.5085%
  • 累計凈值：1.5448
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7712億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一季天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A(009225)基金累計收益率-2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5475 1.5475 1.5448 1.5448 0.0027 0.17%
2025-05-20 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5448 1.5448 1.5391 1.5391 0.0057 0.37%
2025-05-19 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5391 1.5391 1.5402 1.5402 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5402 1.5402 1.5469 1.5469 -0.0067 -0.43%
2025-05-15 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5469 1.5469 1.5586 1.5586 -0.0117 -0.75%
2025-05-14 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5586 1.5586 1.5343 1.5343 0.0243 1.58%
2025-05-13 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5343 1.5343 1.5461 1.5461 -0.0118 -0.76%
2025-05-12 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5461 1.5461 1.4934 1.4934 0.0527 3.53%
2025-05-09 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4934 1.4934 1.4954 1.4954 -0.0020 -0.13%
2025-05-08 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4954 1.4954 1.4844 1.4844 0.0110 0.74%
2025-05-07 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4844 1.4844 1.4941 1.4941 -0.0097 -0.65%
2025-05-06 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4941 1.4941 1.4506 1.4506 0.0435 3.00%
2025-04-30 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4506 1.4506 1.4413 1.4413 0.0093 0.65%
2025-04-29 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4413 1.4413 1.4348 1.4348 0.0065 0.45%
2025-04-28 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4348 1.4348 1.4358 1.4358 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4358 1.4358 1.4217 1.4217 0.0141 0.99%
2025-04-24 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4217 1.4217 1.4115 1.4115 0.0102 0.72%
2025-04-23 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4115 1.4115 1.3687 1.3687 0.0428 3.13%
2025-04-22 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3687 1.3687 1.3444 1.3444 0.0243 1.81%
2025-04-21 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3444 1.3444 1.3546 1.3546 -0.0102 -0.75%
2025-04-18 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3546 1.3546 1.3551 1.3551 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3551 1.3551 1.3411 1.3411 0.0140 1.04%
2025-04-16 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3411 1.3411 1.3807 1.3807 -0.0396 -2.87%
2025-04-15 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3807 1.3807 1.3751 1.3751 0.0056 0.41%
2025-04-14 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3751 1.3751 1.3575 1.3575 0.0176 1.30%
2025-04-11 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3575 1.3575 1.3510 1.3510 0.0065 0.48%
2025-04-10 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3510 1.3510 1.3704 1.3704 -0.0194 -1.42%
2025-04-09 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.3704 1.3704 1.2972 1.2972 0.0732 5.64%
2025-04-08 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.2972 1.2972 1.2833 1.2833 0.0139 1.08%
2025-04-07 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.2833 1.2833 1.4247 1.4247 -0.1414 -9.92%
2025-04-03 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4247 1.4247 1.4732 1.4732 -0.0485 -3.29%
2025-04-02 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4732 1.4732 1.4739 1.4739 -0.0007 -0.05%
2025-04-01 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4739 1.4739 1.4629 1.4629 0.0110 0.75%
2025-03-31 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4629 1.4629 1.4860 1.4860 -0.0231 -1.55%
2025-03-28 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4860 1.4860 1.5165 1.5165 -0.0305 -2.01%
2025-03-27 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5165 1.5165 1.5178 1.5178 -0.0013 -0.09%
2025-03-26 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5178 1.5178 1.5290 1.5290 -0.0112 -0.73%
2025-03-25 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5290 1.5290 1.5473 1.5473 -0.0183 -1.18%
2025-03-24 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5473 1.5473 1.5210 1.5210 0.0263 1.73%
2025-03-21 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5210 1.5210 1.5355 1.5355 -0.0145 -0.94%
2025-03-20 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5355 1.5355 1.5625 1.5625 -0.0270 -1.73%
2025-03-19 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5625 1.5625 1.5575 1.5575 0.0050 0.32%
2025-03-18 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5575 1.5575 1.5425 1.5425 0.0150 0.97%
2025-03-17 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5425 1.5425 1.5281 1.5281 0.0144 0.94%
2025-03-14 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5281 1.5281 1.4875 1.4875 0.0406 2.73%
2025-03-13 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.4875 1.4875 1.5141 1.5141 -0.0266 -1.76%
2025-03-12 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5141 1.5141 1.5130 1.5130 0.0011 0.07%
2025-03-11 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5130 1.5130 1.5073 1.5073 0.0057 0.38%
2025-03-10 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5073 1.5073 1.5571 1.5571 -0.0498 -3.20%
2025-03-07 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5571 1.5571 1.5648 1.5648 -0.0077 -0.49%
2025-03-06 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5648 1.5648 1.5469 1.5469 0.0179 1.16%
2025-03-05 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5469 1.5469 1.5045 1.5045 0.0424 2.82%
2025-03-04 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5045 1.5045 1.5071 1.5071 -0.0026 -0.17%
2025-03-03 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5071 1.5071 1.5151 1.5151 -0.0080 -0.53%
2025-02-28 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5151 1.5151 1.5422 1.5422 -0.0271 -1.76%
2025-02-27 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5422 1.5422 1.5744 1.5744 -0.0322 -2.05%
2025-02-26 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5744 1.5744 1.5311 1.5311 0.0433 2.83%
2025-02-25 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5311 1.5311 1.5628 1.5628 -0.0317 -2.03%
2025-02-24 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5628 1.5628 1.5868 1.5868 -0.0240 -1.51%