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天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A基金凈值查詢(009225)

今天最新凈值 1.5448 0.0057 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5215 -0.0233 -1.5085%
  • 累計(jì)凈值：1.5448
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7712億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一周天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A(009225)基金累計(jì)收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5475 1.5475 1.5448 1.5448 0.0027 0.17%
2025-05-20 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5448 1.5448 1.5391 1.5391 0.0057 0.37%
2025-05-19 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5391 1.5391 1.5402 1.5402 -0.0011 -0.07%
2025-05-16 009225 天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A 1.5402 1.5402 1.5469 1.5469 -0.0067 -0.43%