天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A基金凈值查詢(009225)
今天最新凈值
1.5391
-0.0011 -0.0700%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5215
-0.0233 -1.5085%
- 累計(jì)凈值：1.5391
- 成立日期：2020-05-27
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.7712億
- 最近資產(chǎn)：2.38億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：胡超
近一月天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A基金凈值查詢
近一月,天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A(009225)基金累計(jì)收益率14.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.5448 |
1.5448 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0117 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.5586 |
1.5586 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0243 |
1.58% |
| 2025-05-13 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.5343 |
1.5343 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.5461 |
1.5461 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0527 |
3.53% |
| 2025-05-09 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4954 |
1.4954 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0097 |
-0.65% |
|
|
| 2025-05-06 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0435 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4506 |
1.4506 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-04-24 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-04-23 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.4115 |
1.4115 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0428 |
3.13% |
| 2025-04-22 |
009225 |
天弘中證中美互聯(lián)網(wǎng)(QDII)A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0243 |
1.81% |
