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東興中證消費50A基金凈值查詢(009116)

今天最新凈值 1.1823 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1823 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1823
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3907億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
今年以來東興中證消費50A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東興中證消費50A(009116)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009116 東興中證消費50A 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
2025-05-21 009116 東興中證消費50A 1.1823 1.1823 1.1824 1.1824 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009116 東興中證消費50A 1.1824 1.1824 1.1694 1.1694 0.0130 1.11%
2025-05-19 009116 東興中證消費50A 1.1694 1.1694 1.1723 1.1723 -0.0029 -0.25%
2025-05-16 009116 東興中證消費50A 1.1723 1.1723 1.1805 1.1805 -0.0082 -0.69%
2025-05-15 009116 東興中證消費50A 1.1805 1.1805 1.1827 1.1827 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 009116 東興中證消費50A 1.1827 1.1827 1.1728 1.1728 0.0099 0.84%
2025-05-13 009116 東興中證消費50A 1.1728 1.1728 1.1732 1.1732 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 009116 東興中證消費50A 1.1732 1.1732 1.1650 1.1650 0.0082 0.70%
2025-05-09 009116 東興中證消費50A 1.1650 1.1650 1.1611 1.1611 0.0039 0.34%
2025-05-08 009116 東興中證消費50A 1.1611 1.1611 1.1546 1.1546 0.0065 0.56%
2025-05-07 009116 東興中證消費50A 1.1546 1.1546 1.1517 1.1517 0.0029 0.25%
2025-05-06 009116 東興中證消費50A 1.1517 1.1517 1.1490 1.1490 0.0027 0.23%
2025-04-30 009116 東興中證消費50A 1.1490 1.1490 1.1483 1.1483 0.0007 0.06%
2025-04-29 009116 東興中證消費50A 1.1483 1.1483 1.1478 1.1478 0.0005 0.04%
2025-04-28 009116 東興中證消費50A 1.1478 1.1478 1.1461 1.1461 0.0017 0.15%
2025-04-25 009116 東興中證消費50A 1.1461 1.1461 1.1476 1.1476 -0.0015 -0.13%
2025-04-24 009116 東興中證消費50A 1.1476 1.1476 1.1451 1.1451 0.0025 0.22%
2025-04-23 009116 東興中證消費50A 1.1451 1.1451 1.1465 1.1465 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 009116 東興中證消費50A 1.1465 1.1465 1.1443 1.1443 0.0022 0.19%
2025-04-21 009116 東興中證消費50A 1.1443 1.1443 1.1433 1.1433 0.0010 0.09%
2025-04-18 009116 東興中證消費50A 1.1433 1.1433 1.1498 1.1498 -0.0065 -0.57%
2025-04-17 009116 東興中證消費50A 1.1498 1.1498 1.1479 1.1479 0.0019 0.17%
2025-04-16 009116 東興中證消費50A 1.1479 1.1479 1.1451 1.1451 0.0028 0.24%
2025-04-15 009116 東興中證消費50A 1.1451 1.1451 1.1375 1.1375 0.0076 0.67%
2025-04-14 009116 東興中證消費50A 1.1375 1.1375 1.1441 1.1441 -0.0066 -0.58%
2025-04-11 009116 東興中證消費50A 1.1441 1.1441 1.1486 1.1486 -0.0045 -0.39%
2025-04-10 009116 東興中證消費50A 1.1486 1.1486 1.1364 1.1364 0.0122 1.07%
2025-04-09 009116 東興中證消費50A 1.1364 1.1364 1.1217 1.1217 0.0147 1.31%
2025-04-08 009116 東興中證消費50A 1.1217 1.1217 1.0890 1.0890 0.0327 3.00%
2025-04-07 009116 東興中證消費50A 1.0890 1.0890 1.1488 1.1488 -0.0598 -5.21%
2025-04-03 009116 東興中證消費50A 1.1488 1.1488 1.1519 1.1519 -0.0031 -0.27%
2025-04-02 009116 東興中證消費50A 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 0.0003 0.03%
2025-04-01 009116 東興中證消費50A 1.1516 1.1516 1.1578 1.1578 -0.0062 -0.54%
2025-03-31 009116 東興中證消費50A 1.1578 1.1578 1.1615 1.1615 -0.0037 -0.32%
2025-03-28 009116 東興中證消費50A 1.1615 1.1615 1.1672 1.1672 -0.0057 -0.49%
2025-03-27 009116 東興中證消費50A 1.1672 1.1672 1.1597 1.1597 0.0075 0.65%
2025-03-26 009116 東興中證消費50A 1.1597 1.1597 1.1619 1.1619 -0.0022 -0.19%
2025-03-25 009116 東興中證消費50A 1.1619 1.1619 1.1615 1.1615 0.0004 0.03%
2025-03-24 009116 東興中證消費50A 1.1615 1.1615 1.1533 1.1533 0.0082 0.71%
2025-03-21 009116 東興中證消費50A 1.1533 1.1533 1.1621 1.1621 -0.0088 -0.76%
2025-03-20 009116 東興中證消費50A 1.1621 1.1621 1.1789 1.1789 -0.0168 -1.43%
2025-03-19 009116 東興中證消費50A 1.1789 1.1789 1.1767 1.1767 0.0022 0.19%
2025-03-18 009116 東興中證消費50A 1.1767 1.1767 1.1734 1.1734 0.0033 0.28%
2025-03-17 009116 東興中證消費50A 1.1734 1.1734 1.1744 1.1744 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009116 東興中證消費50A 1.1744 1.1744 1.1295 1.1295 0.0449 3.98%
2025-03-13 009116 東興中證消費50A 1.1295 1.1295 1.1310 1.1310 -0.0015 -0.13%
2025-03-12 009116 東興中證消費50A 1.1310 1.1310 1.1420 1.1420 -0.0110 -0.96%
2025-03-11 009116 東興中證消費50A 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06%
2025-03-10 009116 東興中證消費50A 1.1300 1.1300 1.1313 1.1313 -0.0013 -0.11%
2025-03-07 009116 東興中證消費50A 1.1313 1.1313 1.1276 1.1276 0.0037 0.33%
2025-03-06 009116 東興中證消費50A 1.1276 1.1276 1.1157 1.1157 0.0119 1.07%
2025-03-05 009116 東興中證消費50A 1.1157 1.1157 1.1161 1.1161 -0.0004 -0.04%
2025-03-04 009116 東興中證消費50A 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2025-03-03 009116 東興中證消費50A 1.1147 1.1147 1.1269 1.1269 -0.0122 -1.08%
2025-02-28 009116 東興中證消費50A 1.1269 1.1269 1.1304 1.1304 -0.0035 -0.31%
2025-02-27 009116 東興中證消費50A 1.1304 1.1304 1.1092 1.1092 0.0212 1.91%
2025-02-26 009116 東興中證消費50A 1.1092 1.1092 1.0998 1.0998 0.0094 0.85%
2025-02-25 009116 東興中證消費50A 1.0998 1.0998 1.1183 1.1183 -0.0185 -1.65%
2025-02-24 009116 東興中證消費50A 1.1183 1.1183 1.1162 1.1162 0.0021 0.19%
2025-02-21 009116 東興中證消費50A 1.1162 1.1162 1.1174 1.1174 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 009116 東興中證消費50A 1.1174 1.1174 1.1201 1.1201 -0.0027 -0.24%
2025-02-19 009116 東興中證消費50A 1.1201 1.1201 1.1163 1.1163 0.0038 0.34%
2025-02-18 009116 東興中證消費50A 1.1163 1.1163 1.1267 1.1267 -0.0104 -0.92%
2025-02-17 009116 東興中證消費50A 1.1267 1.1267 1.1293 1.1293 -0.0026 -0.23%
2025-02-14 009116 東興中證消費50A 1.1293 1.1293 1.1269 1.1269 0.0024 0.21%
2025-02-13 009116 東興中證消費50A 1.1269 1.1269 1.1167 1.1167 0.0102 0.91%
2025-02-12 009116 東興中證消費50A 1.1167 1.1167 1.1100 1.1100 0.0067 0.60%
2025-02-11 009116 東興中證消費50A 1.1100 1.1100 1.1140 1.1140 -0.0040 -0.36%
2025-02-10 009116 東興中證消費50A 1.1140 1.1140 1.1168 1.1168 -0.0028 -0.25%
2025-02-07 009116 東興中證消費50A 1.1168 1.1168 1.1051 1.1051 0.0117 1.06%
2025-02-06 009116 東興中證消費50A 1.1051 1.1051 1.0986 1.0986 0.0065 0.59%
2025-02-05 009116 東興中證消費50A 1.0986 1.0986 1.1215 1.1215 -0.0229 -2.04%
2025-01-27 009116 東興中證消費50A 1.1215 1.1215 1.1177 1.1177 0.0038 0.34%
2025-01-22 009116 東興中證消費50A 1.1135 1.1135 1.1312 1.1312 -0.0177 -1.56%
2025-01-14 009116 東興中證消費50A 1.1340 1.1340 1.1147 1.1147 0.0193 1.73%
2025-01-13 009116 東興中證消費50A 1.1147 1.1147 1.1255 1.1255 -0.0108 -0.96%
2025-01-10 009116 東興中證消費50A 1.1255 1.1255 1.1416 1.1416 -0.0161 -1.41%
2025-01-09 009116 東興中證消費50A 1.1416 1.1416 1.1379 1.1379 0.0037 0.33%
2025-01-08 009116 東興中證消費50A 1.1379 1.1379 1.1295 1.1295 0.0084 0.74%
2025-01-07 009116 東興中證消費50A 1.1295 1.1295 1.1264 1.1264 0.0031 0.28%
2025-01-06 009116 東興中證消費50A 1.1264 1.1264 1.1346 1.1346 -0.0082 -0.72%
2025-01-03 009116 東興中證消費50A 1.1346 1.1346 1.1489 1.1489 -0.0143 -1.24%
2025-01-02 009116 東興中證消費50A 1.1489 1.1489 1.1615 1.1615 -0.0126 -1.08%
東興證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興興利債券A 1.1410 0.03%
東興中證消費50A 1.1826 0.03%
東興中證消費50C 1.1766 0.03%
東興興財短債債券C 1.0899 0.00%
東興興財短債債券A 1.1077 -0.01%
東興藍(lán)海財富混合A 0.6860 -0.44%
東興改革精選混合A 0.7970 -0.50%
東興興晟混合A 1.1802 -0.63%
東興興晟混合C 1.1468 -0.63%
東興未來價值混合A 1.2147 -0.99%