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東興興晟混合C基金凈值查詢(009328)

今天最新凈值 1.1538 0.0059 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1552 0.0011 0.0989%
  • 累計凈值：1.1538
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4941億
  • 最近資產：0.52億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李晨輝 李兵偉
近一季東興興晟混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興晟混合C(009328)基金累計收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009328 東興興晟混合C 1.1541 1.1541 1.1538 1.1538 0.0003 0.03%
2025-05-20 009328 東興興晟混合C 1.1538 1.1538 1.1479 1.1479 0.0059 0.51%
2025-05-19 009328 東興興晟混合C 1.1479 1.1479 1.1472 1.1472 0.0007 0.06%
2025-05-16 009328 東興興晟混合C 1.1472 1.1472 1.1441 1.1441 0.0031 0.27%
2025-05-15 009328 東興興晟混合C 1.1441 1.1441 1.1534 1.1534 -0.0093 -0.81%
2025-05-14 009328 東興興晟混合C 1.1534 1.1534 1.1517 1.1517 0.0017 0.15%
2025-05-13 009328 東興興晟混合C 1.1517 1.1517 1.1527 1.1527 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 009328 東興興晟混合C 1.1527 1.1527 1.1396 1.1396 0.0131 1.15%
2025-05-09 009328 東興興晟混合C 1.1396 1.1396 1.1504 1.1504 -0.0108 -0.94%
2025-05-08 009328 東興興晟混合C 1.1504 1.1504 1.1433 1.1433 0.0071 0.62%
2025-05-07 009328 東興興晟混合C 1.1433 1.1433 1.1400 1.1400 0.0033 0.29%
2025-05-06 009328 東興興晟混合C 1.1400 1.1400 1.1186 1.1186 0.0214 1.91%
2025-04-30 009328 東興興晟混合C 1.1186 1.1186 1.1097 1.1097 0.0089 0.80%
2025-04-29 009328 東興興晟混合C 1.1097 1.1097 1.1012 1.1012 0.0085 0.77%
2025-04-28 009328 東興興晟混合C 1.1012 1.1012 1.1029 1.1029 -0.0017 -0.15%
2025-04-25 009328 東興興晟混合C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-24 009328 東興興晟混合C 1.1029 1.1029 1.1043 1.1043 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 009328 東興興晟混合C 1.1043 1.1043 1.0958 1.0958 0.0085 0.78%
2025-04-22 009328 東興興晟混合C 1.0958 1.0958 1.0913 1.0913 0.0045 0.41%
2025-04-21 009328 東興興晟混合C 1.0913 1.0913 1.0706 1.0706 0.0207 1.93%
2025-04-18 009328 東興興晟混合C 1.0706 1.0706 1.0721 1.0721 -0.0015 -0.14%
2025-04-17 009328 東興興晟混合C 1.0721 1.0721 1.0649 1.0649 0.0072 0.68%
2025-04-16 009328 東興興晟混合C 1.0649 1.0649 1.0749 1.0749 -0.0100 -0.93%
2025-04-15 009328 東興興晟混合C 1.0749 1.0749 1.0725 1.0725 0.0024 0.22%
2025-04-14 009328 東興興晟混合C 1.0725 1.0725 1.0602 1.0602 0.0123 1.16%
2025-04-11 009328 東興興晟混合C 1.0602 1.0602 1.0523 1.0523 0.0079 0.75%
2025-04-10 009328 東興興晟混合C 1.0523 1.0523 1.0264 1.0264 0.0259 2.52%
2025-04-09 009328 東興興晟混合C 1.0264 1.0264 1.0130 1.0130 0.0134 1.32%
2025-04-08 009328 東興興晟混合C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-04-07 009328 東興興晟混合C 1.0127 1.0127 1.1169 1.1169 -0.1042 -9.33%
2025-04-03 009328 東興興晟混合C 1.1169 1.1169 1.1337 1.1337 -0.0168 -1.48%
2025-04-02 009328 東興興晟混合C 1.1337 1.1337 1.1311 1.1311 0.0026 0.23%
2025-04-01 009328 東興興晟混合C 1.1311 1.1311 1.1263 1.1263 0.0048 0.43%
2025-03-31 009328 東興興晟混合C 1.1263 1.1263 1.1285 1.1285 -0.0022 -0.19%
2025-03-28 009328 東興興晟混合C 1.1285 1.1285 1.1319 1.1319 -0.0034 -0.30%
2025-03-27 009328 東興興晟混合C 1.1319 1.1319 1.1299 1.1299 0.0020 0.18%
2025-03-26 009328 東興興晟混合C 1.1299 1.1299 1.1232 1.1232 0.0067 0.60%
2025-03-25 009328 東興興晟混合C 1.1232 1.1232 1.1267 1.1267 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 009328 東興興晟混合C 1.1267 1.1267 1.1260 1.1260 0.0007 0.06%
2025-03-21 009328 東興興晟混合C 1.1260 1.1260 1.1404 1.1404 -0.0144 -1.26%
2025-03-20 009328 東興興晟混合C 1.1404 1.1404 1.1423 1.1423 -0.0019 -0.17%
2025-03-19 009328 東興興晟混合C 1.1423 1.1423 1.1461 1.1461 -0.0038 -0.33%
2025-03-18 009328 東興興晟混合C 1.1461 1.1461 1.1395 1.1395 0.0066 0.58%
2025-03-17 009328 東興興晟混合C 1.1395 1.1395 1.1390 1.1390 0.0005 0.04%
2025-03-14 009328 東興興晟混合C 1.1390 1.1390 1.1255 1.1255 0.0135 1.20%
2025-03-13 009328 東興興晟混合C 1.1255 1.1255 1.1349 1.1349 -0.0094 -0.83%
2025-03-12 009328 東興興晟混合C 1.1349 1.1349 1.1338 1.1338 0.0011 0.10%
2025-03-11 009328 東興興晟混合C 1.1338 1.1338 1.1317 1.1317 0.0021 0.19%
2025-03-10 009328 東興興晟混合C 1.1317 1.1317 1.1320 1.1320 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 009328 東興興晟混合C 1.1320 1.1320 1.1374 1.1374 -0.0054 -0.47%
2025-03-06 009328 東興興晟混合C 1.1374 1.1374 1.1238 1.1238 0.0136 1.21%
2025-03-05 009328 東興興晟混合C 1.1238 1.1238 1.1202 1.1202 0.0036 0.32%
2025-03-04 009328 東興興晟混合C 1.1202 1.1202 1.1100 1.1100 0.0102 0.92%
2025-03-03 009328 東興興晟混合C 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73%
2025-02-28 009328 東興興晟混合C 1.1020 1.1020 1.1271 1.1271 -0.0251 -2.23%
2025-02-27 009328 東興興晟混合C 1.1271 1.1271 1.1313 1.1313 -0.0042 -0.37%
2025-02-26 009328 東興興晟混合C 1.1313 1.1313 1.1197 1.1197 0.0116 1.04%
2025-02-25 009328 東興興晟混合C 1.1197 1.1197 1.1279 1.1279 -0.0082 -0.73%
2025-02-24 009328 東興興晟混合C 1.1279 1.1279 1.1291 1.1291 -0.0012 -0.11%
東興證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興改革精選混合A 0.8010 1.65%
東興興晟混合A 1.1877 0.03%
東興興晟混合C 1.1541 0.03%
東興中證消費50C 1.1763 0.00%
東興興利債券A 1.1407 -0.01%
東興中證消費50A 1.1823 -0.01%
東興興財短債債券A 1.1078 -0.03%
東興興財短債債券C 1.0899 -0.03%
東興未來價值混合A 1.2268 -0.10%
東興未來價值混合C 1.2246 -0.10%