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東興中證消費(fèi)50A基金凈值查詢(xún)(009116)

今天最新凈值 1.1824 0.0130 1.1100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1823 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1824
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3907億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
近一周東興中證消費(fèi)50A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東興中證消費(fèi)50A(009116)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1823 1.1823 1.1824 1.1824 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1824 1.1824 1.1694 1.1694 0.0130 1.11%
2025-05-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1694 1.1694 1.1723 1.1723 -0.0029 -0.25%
2025-05-16 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1723 1.1723 1.1805 1.1805 -0.0082 -0.69%
2025-05-15 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1805 1.1805 1.1827 1.1827 -0.0022 -0.19%