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東興中證消費(fèi)50A基金凈值查詢(009116)

今天最新凈值 1.1824 0.0130 1.1100% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：1.1824
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3907億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
近一年?yáng)|興中證消費(fèi)50A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興中證消費(fèi)50A(009116)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1824 1.1824 1.1694 1.1694 0.0130 1.11%
2025-05-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1694 1.1694 1.1723 1.1723 -0.0029 -0.25%
2025-05-16 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1723 1.1723 1.1805 1.1805 -0.0082 -0.69%
2025-05-15 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1805 1.1805 1.1827 1.1827 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1827 1.1827 1.1728 1.1728 0.0099 0.84%
2025-05-13 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1728 1.1728 1.1732 1.1732 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1732 1.1732 1.1650 1.1650 0.0082 0.70%
2025-05-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1650 1.1650 1.1611 1.1611 0.0039 0.34%
2025-05-08 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1611 1.1611 1.1546 1.1546 0.0065 0.56%
2025-05-07 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1546 1.1546 1.1517 1.1517 0.0029 0.25%
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2025-04-18 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1433 1.1433 1.1498 1.1498 -0.0065 -0.57%
2025-04-17 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1498 1.1498 1.1479 1.1479 0.0019 0.17%
2025-04-16 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1479 1.1479 1.1451 1.1451 0.0028 0.24%
2025-04-15 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1451 1.1451 1.1375 1.1375 0.0076 0.67%
2025-04-14 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1375 1.1375 1.1441 1.1441 -0.0066 -0.58%
2025-04-11 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1441 1.1441 1.1486 1.1486 -0.0045 -0.39%
2025-04-10 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1486 1.1486 1.1364 1.1364 0.0122 1.07%
2025-04-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1364 1.1364 1.1217 1.1217 0.0147 1.31%
2025-04-08 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1217 1.1217 1.0890 1.0890 0.0327 3.00%
2025-04-07 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0890 1.0890 1.1488 1.1488 -0.0598 -5.21%
2025-04-03 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1488 1.1488 1.1519 1.1519 -0.0031 -0.27%
2025-04-02 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1519 1.1519 1.1516 1.1516 0.0003 0.03%
2025-04-01 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1516 1.1516 1.1578 1.1578 -0.0062 -0.54%
2025-03-31 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1578 1.1578 1.1615 1.1615 -0.0037 -0.32%
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2025-03-27 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1672 1.1672 1.1597 1.1597 0.0075 0.65%
2025-03-26 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1597 1.1597 1.1619 1.1619 -0.0022 -0.19%
2025-03-25 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1619 1.1619 1.1615 1.1615 0.0004 0.03%
2025-03-24 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1615 1.1615 1.1533 1.1533 0.0082 0.71%
2025-03-21 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1533 1.1533 1.1621 1.1621 -0.0088 -0.76%
2025-03-20 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1621 1.1621 1.1789 1.1789 -0.0168 -1.43%
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2025-01-14 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1340 1.1340 1.1147 1.1147 0.0193 1.73%
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2025-01-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1416 1.1416 1.1379 1.1379 0.0037 0.33%
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2025-01-06 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1264 1.1264 1.1346 1.1346 -0.0082 -0.72%
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2025-01-02 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1489 1.1489 1.1615 1.1615 -0.0126 -1.08%
2024-12-31 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1615 1.1615 1.1661 1.1661 -0.0046 -0.39%
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2024-12-24 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1751 1.1751 1.1605 1.1605 0.0146 1.26%
2024-12-23 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1605 1.1605 1.1595 1.1595 0.0010 0.09%
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2024-12-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1637 1.1637 1.1697 1.1697 -0.0060 -0.51%
2024-12-18 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1697 1.1697 1.1676 1.1676 0.0021 0.18%
2024-12-17 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1676 1.1676 1.1631 1.1631 0.0045 0.39%
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2024-12-13 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1707 1.1707 1.1978 1.1978 -0.0271 -2.26%
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2024-12-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1527 1.1527 1.1545 1.1545 -0.0018 -0.16%
2024-12-06 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1545 1.1545 1.1426 1.1426 0.0119 1.04%
2024-12-05 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1426 1.1426 1.1480 1.1480 -0.0054 -0.47%
2024-12-04 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2024-12-03 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1480 1.1480 1.1475 1.1475 0.0005 0.04%
2024-12-02 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1475 1.1475 1.1396 1.1396 0.0079 0.69%
2024-11-29 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1396 1.1396 1.1264 1.1264 0.0132 1.17%
2024-11-28 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1264 1.1264 1.1383 1.1383 -0.0119 -1.05%
2024-11-27 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1383 1.1383 1.1221 1.1221 0.0162 1.44%
2024-11-26 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1221 1.1221 1.1165 1.1165 0.0056 0.50%
2024-11-25 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1165 1.1165 1.1208 1.1208 -0.0043 -0.38%
2024-11-22 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1208 1.1208 1.1472 1.1472 -0.0264 -2.30%
2024-11-21 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1472 1.1472 1.1503 1.1503 -0.0031 -0.27%
2024-11-20 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1503 1.1503 1.1476 1.1476 0.0027 0.24%
2024-11-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1476 1.1476 1.1472 1.1472 0.0004 0.03%
2024-11-18 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1472 1.1472 1.1595 1.1595 -0.0123 -1.06%
2024-11-15 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1595 1.1595 1.1737 1.1737 -0.0142 -1.21%
2024-11-14 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1737 1.1737 1.1836 1.1836 -0.0099 -0.84%
2024-11-13 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1836 1.1836 1.1786 1.1786 0.0050 0.42%
2024-11-12 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1786 1.1786 1.1804 1.1804 -0.0018 -0.15%
2024-11-11 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1804 1.1804 1.1893 1.1893 -0.0089 -0.75%
2024-11-08 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1893 1.1893 1.1988 1.1988 -0.0095 -0.79%
2024-11-07 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1988 1.1988 1.1530 1.1530 0.0458 3.97%
2024-11-06 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1530 1.1530 1.1663 1.1663 -0.0133 -1.14%
2024-11-05 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1663 1.1663 1.1501 1.1501 0.0162 1.41%
2024-11-04 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1501 1.1501 1.1391 1.1391 0.0110 0.97%
2024-11-01 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1391 1.1391 1.1314 1.1314 0.0077 0.68%
2024-10-31 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1314 1.1314 1.1406 1.1406 -0.0092 -0.81%
2024-10-30 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1406 1.1406 1.1553 1.1553 -0.0147 -1.27%
2024-10-29 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1553 1.1553 1.1706 1.1706 -0.0153 -1.31%
2024-10-28 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1706 1.1706 1.1610 1.1610 0.0096 0.83%
2024-10-25 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1610 1.1610 1.1576 1.1576 0.0034 0.29%
2024-10-24 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1576 1.1576 1.1714 1.1714 -0.0138 -1.18%
2024-10-23 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1714 1.1714 1.1659 1.1659 0.0055 0.47%
2024-10-22 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1659 1.1659 1.1467 1.1467 0.0192 1.67%
2024-10-21 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1467 1.1467 1.1483 1.1483 -0.0016 -0.14%
2024-10-18 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1483 1.1483 1.1184 1.1184 0.0299 2.67%
2024-10-17 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1184 1.1184 1.1411 1.1411 -0.0227 -1.99%
2024-10-16 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1411 1.1411 1.1577 1.1577 -0.0166 -1.43%
2024-10-15 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1577 1.1577 1.1936 1.1936 -0.0359 -3.01%
2024-10-14 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1936 1.1936 1.1790 1.1790 0.0146 1.24%
2024-10-11 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1790 1.1790 1.2056 1.2056 -0.0266 -2.21%
2024-10-10 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2056 1.2056 1.1787 1.1787 0.0269 2.28%
2024-10-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1787 1.1787 1.2704 1.2704 -0.0917 -7.22%
2024-10-08 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2704 1.2704 1.2286 1.2286 0.0418 3.40%
2024-09-30 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.2286 1.2286 1.1472 1.1472 0.0814 7.10%
2024-09-27 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1472 1.1472 1.0994 1.0994 0.0478 4.35%
2024-09-26 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0994 1.0994 1.0327 1.0327 0.0667 6.46%
2024-09-25 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0327 1.0327 1.0188 1.0188 0.0139 1.36%
2024-09-24 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0188 1.0188 0.9815 0.9815 0.0373 3.80%
2024-09-23 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9815 0.9815 0.9760 0.9760 0.0055 0.56%
2024-09-20 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9760 0.9760 0.9745 0.9745 0.0015 0.15%
2024-09-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9745 0.9745 0.9637 0.9637 0.0108 1.12%
2024-09-18 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9637 0.9637 0.9594 0.9594 0.0043 0.45%
2024-09-13 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9594 0.9594 0.9641 0.9641 -0.0047 -0.49%
2024-09-12 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9641 0.9641 0.9761 0.9761 -0.0120 -1.23%
2024-09-11 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9761 0.9761 0.9697 0.9697 0.0064 0.66%
2024-09-10 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2024-09-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9712 0.9712 0.9890 0.9890 -0.0178 -1.80%
2024-09-06 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9890 0.9890 1.0013 1.0013 -0.0123 -1.23%
2024-09-05 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0016 1.0016 1.0071 1.0071 -0.0055 -0.55%
2024-09-03 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0071 1.0071 0.9939 0.9939 0.0132 1.33%
2024-09-02 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9939 0.9939 1.0129 1.0129 -0.0190 -1.88%
2024-08-30 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0129 1.0129 0.9933 0.9933 0.0196 1.97%
2024-08-29 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9933 0.9933 0.9884 0.9884 0.0049 0.50%
2024-08-28 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9884 0.9884 1.0019 1.0019 -0.0135 -1.35%
2024-08-27 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0019 1.0019 1.0097 1.0097 -0.0078 -0.77%
2024-08-26 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0097 1.0097 1.0111 1.0111 -0.0014 -0.14%
2024-08-23 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0111 1.0111 1.0008 1.0008 0.0103 1.03%
2024-08-22 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0008 1.0008 1.0016 1.0016 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0016 1.0016 1.0038 1.0038 -0.0022 -0.22%
2024-08-20 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0038 1.0038 1.0090 1.0090 -0.0052 -0.52%
2024-08-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0090 1.0090 1.0106 1.0106 -0.0016 -0.16%
2024-08-16 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2024-08-15 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0100 1.0100 1.0054 1.0054 0.0046 0.46%
2024-08-14 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0054 1.0054 1.0153 1.0153 -0.0099 -0.98%
2024-08-13 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0153 1.0153 1.0212 1.0212 -0.0059 -0.58%
2024-08-12 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0212 1.0212 1.0178 1.0178 0.0034 0.33%
2024-08-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0178 1.0178 1.0237 1.0237 -0.0059 -0.58%
2024-08-08 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0237 1.0237 1.0149 1.0149 0.0088 0.87%
2024-08-07 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0149 1.0149 1.0107 1.0107 0.0042 0.42%
2024-08-06 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0107 1.0107 1.0129 1.0129 -0.0022 -0.22%
2024-08-05 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0129 1.0129 1.0125 1.0125 0.0004 0.04%
2024-08-02 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0125 1.0125 1.0173 1.0173 -0.0048 -0.47%
2024-07-31 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0337 1.0337 0.9980 0.9980 0.0357 3.58%
2024-07-30 009116 東興中證消費(fèi)50A 0.9980 0.9980 1.0111 1.0111 -0.0131 -1.30%
2024-07-29 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0111 1.0111 1.0236 1.0236 -0.0125 -1.22%
2024-07-26 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0236 1.0236 1.0022 1.0022 0.0214 2.14%
2024-07-25 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0022 1.0022 1.0038 1.0038 -0.0016 -0.16%
2024-07-24 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0038 1.0038 1.0231 1.0231 -0.0193 -1.89%
2024-07-23 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0231 1.0231 1.0541 1.0541 -0.0310 -2.94%
2024-07-22 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0541 1.0541 1.0665 1.0665 -0.0124 -1.16%
2024-07-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0665 1.0665 1.0614 1.0614 0.0051 0.48%
2024-07-18 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0614 1.0614 1.0539 1.0539 0.0075 0.71%
2024-07-17 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0539 1.0539 1.0455 1.0455 0.0084 0.80%
2024-07-16 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0455 1.0455 1.0500 1.0500 -0.0045 -0.43%
2024-07-15 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0500 1.0500 1.0569 1.0569 -0.0069 -0.65%
2024-07-12 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0569 1.0569 1.0494 1.0494 0.0075 0.71%
2024-07-11 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0494 1.0494 1.0333 1.0333 0.0161 1.56%
2024-07-10 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0333 1.0333 1.0370 1.0370 -0.0037 -0.36%
2024-07-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0370 1.0370 1.0352 1.0352 0.0018 0.17%
2024-07-08 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0352 1.0352 1.0467 1.0467 -0.0115 -1.10%
2024-07-05 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0467 1.0467 1.0533 1.0533 -0.0066 -0.63%
2024-07-04 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0533 1.0533 1.0592 1.0592 -0.0059 -0.56%
2024-07-03 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0592 1.0592 1.0605 1.0605 -0.0013 -0.12%
2024-07-02 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0605 1.0605 1.0665 1.0665 -0.0060 -0.56%
2024-07-01 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0665 1.0665 1.0695 1.0695 -0.0030 -0.28%
2024-06-28 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0695 1.0695 1.0769 1.0769 -0.0074 -0.69%
2024-06-27 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0769 1.0769 1.0869 1.0869 -0.0100 -0.92%
2024-06-26 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0869 1.0869 1.0907 1.0907 -0.0038 -0.35%
2024-06-25 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0907 1.0907 1.0886 1.0886 0.0021 0.19%
2024-06-24 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0886 1.0886 1.0858 1.0858 0.0028 0.26%
2024-06-21 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0858 1.0858 1.0944 1.0944 -0.0086 -0.79%
2024-06-20 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.0944 1.0944 1.1015 1.1015 -0.0071 -0.64%
2024-06-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1015 1.1015 1.1109 1.1109 -0.0094 -0.85%
2024-06-18 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1109 1.1109 1.1182 1.1182 -0.0073 -0.65%
2024-06-17 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1182 1.1182 1.1300 1.1300 -0.0118 -1.04%
2024-06-14 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1300 1.1300 1.1178 1.1178 0.0122 1.09%
2024-06-13 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1178 1.1178 1.1324 1.1324 -0.0146 -1.29%
2024-06-12 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1324 1.1324 1.1310 1.1310 0.0014 0.12%
2024-06-11 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1310 1.1310 1.1458 1.1458 -0.0148 -1.29%
2024-06-07 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1458 1.1458 1.1561 1.1561 -0.0103 -0.89%
2024-06-06 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1561 1.1561 1.1533 1.1533 0.0028 0.24%
2024-06-05 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1533 1.1533 1.1643 1.1643 -0.0110 -0.94%
2024-06-04 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1643 1.1643 1.1572 1.1572 0.0071 0.61%
2024-06-03 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1572 1.1572 1.1511 1.1511 0.0061 0.53%
2024-05-31 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1511 1.1511 1.1573 1.1573 -0.0062 -0.54%
2024-05-30 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1573 1.1573 1.1702 1.1702 -0.0129 -1.10%
2024-05-29 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1702 1.1702 1.1721 1.1721 -0.0019 -0.16%
2024-05-28 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1721 1.1721 1.1829 1.1829 -0.0108 -0.91%
2024-05-27 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1829 1.1829 1.1749 1.1749 0.0080 0.68%
2024-05-24 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1749 1.1749 1.1818 1.1818 -0.0069 -0.58%
2024-05-23 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1818 1.1818 1.1895 1.1895 -0.0077 -0.65%
2024-05-22 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1895 1.1895 1.1995 1.1995 -0.0100 -0.83%