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東興中證消費(fèi)50A基金凈值查詢(009116)

今天最新凈值 1.1823 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1838 0.0012 0.1034%
  • 累計(jì)凈值：1.1823
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3907億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
近一月東興中證消費(fèi)50A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興中證消費(fèi)50A(009116)基金累計(jì)收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
2025-05-21 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1823 1.1823 1.1824 1.1824 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1824 1.1824 1.1694 1.1694 0.0130 1.11%
2025-05-19 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1694 1.1694 1.1723 1.1723 -0.0029 -0.25%
2025-05-16 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1723 1.1723 1.1805 1.1805 -0.0082 -0.69%
2025-05-15 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1805 1.1805 1.1827 1.1827 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1827 1.1827 1.1728 1.1728 0.0099 0.84%
2025-05-13 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1728 1.1728 1.1732 1.1732 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1732 1.1732 1.1650 1.1650 0.0082 0.70%
2025-05-09 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1650 1.1650 1.1611 1.1611 0.0039 0.34%
2025-05-08 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1611 1.1611 1.1546 1.1546 0.0065 0.56%
2025-05-07 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1546 1.1546 1.1517 1.1517 0.0029 0.25%
2025-05-06 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1517 1.1517 1.1490 1.1490 0.0027 0.23%
2025-04-30 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1490 1.1490 1.1483 1.1483 0.0007 0.06%
2025-04-29 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1483 1.1483 1.1478 1.1478 0.0005 0.04%
2025-04-28 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1478 1.1478 1.1461 1.1461 0.0017 0.15%
2025-04-25 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1461 1.1461 1.1476 1.1476 -0.0015 -0.13%
2025-04-24 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1476 1.1476 1.1451 1.1451 0.0025 0.22%
2025-04-23 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.1451 1.1451 1.1465 1.1465 -0.0014 -0.12%