中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF))基金凈值查詢(009003)
今天最新凈值
1.0050
0.0011 0.1100%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0239
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.7518億
- 最近資產(chǎn)：1.80億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近一月中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)基金凈值查詢
近一月,中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(009003)基金累計(jì)收益率3.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0083 |
1.0272 |
1.0050 |
1.0239 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0050 |
1.0239 |
1.0039 |
1.0228 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0039 |
1.0228 |
1.0034 |
1.0223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0034 |
1.0223 |
1.0083 |
1.0272 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0083 |
1.0272 |
1.0071 |
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0.12% |
| 2025-05-13 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0071 |
1.0260 |
1.0073 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0073 |
1.0262 |
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0.38% |
| 2025-05-09 |
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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0035 |
1.0224 |
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-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0054 |
1.0243 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0047 |
1.0236 |
1.0039 |
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0.08% |
|
|
| 2025-05-06 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
1.0039 |
1.0228 |
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0.62% |
| 2025-04-30 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
0.9977 |
1.0166 |
0.9954 |
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0.23% |
| 2025-04-29 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
0.9954 |
1.0143 |
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0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
0.9938 |
1.0127 |
0.9949 |
1.0138 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
0.9949 |
1.0138 |
0.9941 |
1.0130 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
0.9941 |
1.0130 |
0.9959 |
1.0148 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
009003 |
中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A |
0.9959 |
1.0148 |
0.9935 |
1.0124 |
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0.24% |
