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今天最新凈值 1.0083 0.0033 0.3300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0272
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.7518億
最近資產(chǎn)：1.80億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：石婧邢秋羽

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-04-21	2025-04-17	2025-04-23	每份派現(xiàn)金0.0009元
2022-04-11	2022-04-07	2022-04-13	每份派現(xiàn)金0.0095元
2021-04-12	2021-04-08	2021-04-14	每份派現(xiàn)金0.0026元

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中銀中債1-5年期國(guó)開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%

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