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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF))基金凈值查詢(009003)

今天最新凈值 1.0083 0.0033 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0272
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7518億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
近一年中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(009003)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0108 1.0297 1.0083 1.0272 0.0025 0.25%
2025-05-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0272 1.0050 1.0239 0.0033 0.33%
2025-05-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0239 1.0039 1.0228 0.0011 0.11%
2025-05-16 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0228 1.0034 1.0223 0.0005 0.05%
2025-05-15 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0223 1.0083 1.0272 -0.0049 -0.49%
2025-05-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0272 1.0071 1.0260 0.0012 0.12%
2025-05-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0071 1.0260 1.0073 1.0262 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0262 1.0035 1.0224 0.0038 0.38%
2025-05-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0224 1.0054 1.0243 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0243 1.0047 1.0236 0.0007 0.07%
2025-05-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0236 1.0039 1.0228 0.0008 0.08%
2025-05-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0228 0.9977 1.0166 0.0062 0.62%
2025-04-30 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9977 1.0166 0.9954 1.0143 0.0023 0.23%
2025-04-29 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 1.0143 0.9938 1.0127 0.0016 0.16%
2025-04-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9938 1.0127 0.9949 1.0138 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9949 1.0138 0.9941 1.0130 0.0008 0.08%
2025-04-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9941 1.0130 0.9959 1.0148 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 1.0148 0.9935 1.0124 0.0024 0.24%
2025-04-22 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9935 1.0124 0.9918 1.0107 0.0017 0.17%
2025-04-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9918 1.0107 0.9870 1.0059 0.0048 0.49%
2025-04-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9870 1.0059 0.9869 1.0058 0.0001 0.01%
2025-04-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9869 1.0058 0.9866 1.0046 0.0003 0.12%
2025-04-16 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9866 1.0046 0.9906 1.0086 -0.0040 -0.40%
2025-04-15 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9906 1.0086 0.9918 1.0098 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9918 1.0098 0.9883 1.0063 0.0035 0.35%
2025-04-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9883 1.0063 0.9843 1.0023 0.0040 0.41%
2025-04-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9843 1.0023 0.9748 0.9928 0.0095 0.97%
2025-04-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9748 0.9928 0.9692 0.9872 0.0056 0.58%
2025-04-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9692 0.9872 0.9679 0.9859 0.0013 0.13%
2025-04-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9859 1.0090 1.0270 -0.0411 -4.07%
2025-04-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0090 1.0270 1.0173 1.0353 -0.0083 -0.82%
2025-04-02 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0173 1.0353 1.0159 1.0339 0.0014 0.14%
2025-04-01 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0339 1.0143 1.0323 0.0016 0.16%
2025-03-31 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0323 1.0174 1.0354 -0.0031 -0.30%
2025-03-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0354 1.0208 1.0388 -0.0034 -0.33%
2025-03-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0208 1.0388 1.0193 1.0373 0.0015 0.15%
2025-03-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0193 1.0373 1.0185 1.0365 0.0008 0.08%
2025-03-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0365 1.0227 1.0407 -0.0042 -0.41%
2025-03-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0227 1.0407 1.0225 1.0405 0.0002 0.02%
2025-03-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0225 1.0405 1.0310 1.0490 -0.0085 -0.82%
2025-03-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0490 1.0356 1.0536 -0.0046 -0.44%
2025-03-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0356 1.0536 1.0373 1.0553 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0373 1.0553 1.0348 1.0528 0.0025 0.24%
2025-03-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0348 1.0528 1.0350 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0530 1.0269 1.0449 0.0081 0.79%
2025-03-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0449 1.0316 1.0496 -0.0047 -0.46%
2025-03-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0496 1.0309 1.0489 0.0007 0.07%
2025-03-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0489 1.0307 1.0487 0.0002 0.02%
2025-03-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0487 1.0319 1.0499 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0499 1.0340 1.0520 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0340 1.0520 1.0261 1.0441 0.0079 0.77%
2025-03-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0441 1.0213 1.0393 0.0048 0.47%
2025-03-04 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0213 1.0393 1.0180 1.0360 0.0033 0.32%
2025-03-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0360 1.0184 1.0364 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0364 1.0309 1.0489 -0.0125 -1.21%
2025-02-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0489 1.0324 1.0504 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0324 1.0504 1.0278 1.0458 0.0046 0.45%
2025-02-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0458 1.0316 1.0496 -0.0038 -0.37%
2025-02-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0496 1.0335 1.0515 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0515 1.0248 1.0428 0.0087 0.85%
2025-02-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0248 1.0428 1.0245 1.0425 0.0003 0.03%
2025-02-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0425 1.0185 1.0365 0.0060 0.59%
2025-02-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0365 1.0238 1.0418 -0.0053 -0.52%
2025-02-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0418 1.0223 1.0403 0.0015 0.15%
2025-02-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0403 1.0193 1.0373 0.0030 0.29%
2025-02-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0193 1.0373 1.0245 1.0425 -0.0052 -0.51%
2025-02-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0425 1.0193 1.0373 0.0052 0.51%
2025-02-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0193 1.0373 1.0202 1.0382 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0202 1.0382 1.0186 1.0366 0.0016 0.16%
2025-02-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0366 1.0133 1.0313 0.0053 0.52%
2025-02-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0313 1.0060 1.0240 0.0073 0.73%
2025-02-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0240 1.0087 1.0267 -0.0027 -0.27%
2025-01-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0267 1.0119 1.0299 -0.0032 -0.32%
2025-01-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0299 1.0067 1.0247 0.0052 0.52%
2025-01-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0247 1.0084 1.0264 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0105 1.0285 1.0079 1.0259 0.0026 0.26%
2025-01-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9953 1.0133 1.0019 1.0199 -0.0066 -0.66%
2025-01-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0199 1.0023 1.0203 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0203 1.0029 1.0209 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0209 1.0004 1.0184 0.0025 0.25%
2025-01-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0184 1.0004 1.0184 0.0000 0.00%
2025-01-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0184 1.0060 1.0240 -0.0056 -0.56%
2025-01-02 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0240 1.0168 1.0348 -0.0108 -1.06%
2024-12-31 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0168 1.0348 1.0234 1.0414 -0.0066 -0.64%
2024-12-30 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0414 1.0219 1.0399 0.0015 0.15%
2024-12-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0219 1.0399 1.0224 1.0404 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0216 1.0396 1.0158 1.0338 0.0058 0.57%
2024-12-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0338 1.0179 1.0359 -0.0021 -0.21%
2024-12-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0359 1.0186 1.0366 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0366 1.0180 1.0360 0.0006 0.06%
2024-12-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0360 1.0160 1.0340 0.0020 0.20%
2024-12-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0340 1.0176 1.0356 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0356 1.0216 1.0396 -0.0040 -0.39%
2024-12-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0216 1.0396 1.0309 1.0489 -0.0093 -0.90%
2024-12-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0489 1.0262 1.0442 0.0047 0.46%
2024-12-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0262 1.0442 1.0251 1.0431 0.0011 0.11%
2024-12-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0251 1.0431 1.0211 1.0391 0.0040 0.39%
2024-12-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0211 1.0391 1.0210 1.0390 0.0001 0.01%
2024-12-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0210 1.0390 1.0149 1.0329 0.0061 0.60%
2024-12-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0149 1.0329 1.0151 1.0331 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0151 1.0331 1.0174 1.0354 -0.0023 -0.23%
2024-12-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0354 1.0172 1.0352 0.0002 0.02%
2024-12-02 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0172 1.0352 1.0120 1.0300 0.0052 0.51%
2024-11-29 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0120 1.0300 1.0059 1.0239 0.0061 0.61%
2024-11-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0239 1.0100 1.0280 -0.0041 -0.41%
2024-11-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0100 1.0280 1.0014 1.0194 0.0086 0.86%
2024-11-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0194 1.0039 1.0219 -0.0025 -0.25%
2024-11-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0219 1.0049 1.0229 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0049 1.0229 1.0189 1.0369 -0.0140 -1.37%
2024-11-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0189 1.0369 1.0188 1.0368 0.0001 0.01%
2024-11-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0188 1.0368 1.0161 1.0341 0.0027 0.27%
2024-11-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0341 1.0097 1.0277 0.0064 0.63%
2024-11-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0277 1.0132 1.0312 -0.0035 -0.35%
2024-11-15 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0132 1.0312 1.0213 1.0393 -0.0081 -0.79%
2024-11-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0213 1.0393 1.0319 1.0499 -0.0106 -1.03%
2024-11-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0499 1.0295 1.0475 0.0024 0.23%
2024-11-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0295 1.0475 1.0353 1.0533 -0.0058 -0.56%
2024-11-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0353 1.0533 1.0309 1.0489 0.0044 0.43%
2024-11-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0489 1.0346 1.0526 -0.0037 -0.36%
2024-11-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0346 1.0526 1.0234 1.0414 0.0112 1.09%
2024-11-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0414 1.0256 1.0436 -0.0022 -0.21%
2024-11-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0256 1.0436 1.0154 1.0334 0.0102 1.00%
2024-11-04 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0334 1.0095 1.0275 0.0059 0.58%
2024-11-01 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0275 1.0113 1.0293 -0.0018 -0.18%
2024-10-31 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0113 1.0293 1.0117 1.0297 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0297 1.0141 1.0321 -0.0024 -0.24%
2024-10-29 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0141 1.0321 1.0200 1.0380 -0.0059 -0.58%
2024-10-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0200 1.0380 1.0170 1.0350 0.0030 0.29%
2024-10-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0170 1.0350 1.0146 1.0326 0.0024 0.24%
2024-10-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0146 1.0326 1.0201 1.0381 -0.0055 -0.54%
2024-10-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0381 1.0195 1.0375 0.0006 0.06%
2024-10-22 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0195 1.0375 1.0159 1.0339 0.0036 0.35%
2024-10-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0339 1.0146 1.0326 0.0013 0.13%
2024-10-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0146 1.0326 0.9988 1.0162 0.0158 1.64%
2024-10-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9988 1.0162 1.0042 1.0216 -0.0054 -0.54%
2024-10-16 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0216 1.0044 1.0218 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0044 1.0218 1.0167 1.0341 -0.0123 -1.21%
2024-10-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0341 1.0071 1.0245 0.0096 0.95%
2024-10-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0071 1.0245 1.0186 1.0360 -0.0115 -1.13%
2024-10-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0360 1.0145 1.0319 0.0041 0.40%
2024-10-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0145 1.0319 1.0509 1.0683 -0.0364 -3.46%
2024-10-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0509 1.0683 1.0275 1.0449 0.0234 2.28%
2024-09-30 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0449 0.9885 1.0059 0.0390 3.95%
2024-09-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 1.0059 0.9703 0.9877 0.0182 1.88%
2024-09-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9703 0.9877 0.9541 0.9715 0.0162 1.70%
2024-09-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9715 0.9508 0.9682 0.0033 0.35%
2024-09-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9508 0.9682 0.9364 0.9538 0.0144 1.54%
2024-09-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9364 0.9538 0.9357 0.9531 0.0007 0.07%
2024-09-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9357 0.9531 0.9353 0.9527 0.0004 0.04%
2024-09-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9353 0.9527 0.9315 0.9489 0.0038 0.41%
2024-09-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9315 0.9489 0.9289 0.9463 0.0026 0.28%
2024-09-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9289 0.9463 0.9298 0.9472 -0.0009 -0.10%
2024-09-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9298 0.9472 0.9310 0.9484 -0.0012 -0.13%
2024-09-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9310 0.9484 0.9306 0.9480 0.0004 0.04%
2024-09-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9306 0.9480 0.9307 0.9481 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9307 0.9481 0.9360 0.9534 -0.0053 -0.57%
2024-09-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9360 0.9534 0.9406 0.9580 -0.0046 -0.49%
2024-09-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9406 0.9580 0.9393 0.9567 0.0013 0.14%
2024-09-04 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9393 0.9567 0.9421 0.9595 -0.0028 -0.30%
2024-09-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9421 0.9595 0.9400 0.9574 0.0021 0.22%
2024-09-02 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9400 0.9574 0.9462 0.9636 -0.0062 -0.66%
2024-08-30 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9462 0.9636 0.9407 0.9581 0.0055 0.58%
2024-08-29 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9407 0.9581 0.9390 0.9564 0.0017 0.18%
2024-08-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9390 0.9564 0.9404 0.9578 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9404 0.9578 0.9439 0.9613 -0.0035 -0.37%
2024-08-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9439 0.9613 0.9443 0.9617 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9443 0.9617 0.9438 0.9612 0.0005 0.05%
2024-08-22 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9438 0.9612 0.9454 0.9628 -0.0016 -0.17%
2024-08-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9454 0.9628 0.9465 0.9639 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9465 0.9639 0.9509 0.9683 -0.0044 -0.46%
2024-08-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9509 0.9683 0.9490 0.9664 0.0019 0.20%
2024-08-16 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9490 0.9664 0.9493 0.9667 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9493 0.9667 0.9474 0.9648 0.0019 0.20%
2024-08-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9474 0.9648 0.9510 0.9684 -0.0036 -0.38%
2024-08-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9510 0.9684 0.9494 0.9668 0.0016 0.17%
2024-08-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9494 0.9668 0.9508 0.9682 -0.0014 -0.15%
2024-08-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9508 0.9682 0.9522 0.9696 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9522 0.9696 0.9527 0.9701 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9527 0.9701 0.9521 0.9695 0.0006 0.06%
2024-08-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9695 0.9496 0.9670 0.0025 0.26%
2024-08-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9496 0.9670 0.9580 0.9754 -0.0084 -0.88%
2024-08-02 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9580 0.9754 0.9636 0.9810 -0.0056 -0.58%
2024-08-01 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9636 0.9810 0.9662 0.9836 -0.0026 -0.27%
2024-07-31 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9662 0.9836 0.9544 0.9718 0.0118 1.24%
2024-07-29 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9574 0.9748 0.9591 0.9765 -0.0017 -0.18%
2024-07-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9591 0.9765 0.9547 0.9721 0.0044 0.46%
2024-07-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9547 0.9721 0.9580 0.9754 -0.0033 -0.34%
2024-07-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9580 0.9754 0.9619 0.9793 -0.0039 -0.41%
2024-07-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9619 0.9793 0.9721 0.9895 -0.0102 -1.05%
2024-07-22 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9895 0.9738 0.9912 -0.0017 -0.17%
2024-07-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9738 0.9912 0.9754 0.9928 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9928 0.9730 0.9904 0.0024 0.25%
2024-07-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9730 0.9904 0.9768 0.9942 -0.0038 -0.39%
2024-07-16 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9768 0.9942 0.9744 0.9918 0.0024 0.25%
2024-07-15 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9744 0.9918 0.9750 0.9924 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9750 0.9924 0.9757 0.9931 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9931 0.9692 0.9866 0.0065 0.67%
2024-07-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9692 0.9866 0.9714 0.9888 -0.0022 -0.23%
2024-07-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9888 0.9646 0.9820 0.0068 0.70%
2024-07-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9646 0.9820 0.9687 0.9861 -0.0041 -0.42%
2024-07-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9687 0.9861 0.9669 0.9843 0.0018 0.19%
2024-07-04 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9669 0.9843 0.9693 0.9867 -0.0024 -0.25%
2024-07-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9693 0.9867 0.9710 0.9884 -0.0017 -0.18%
2024-07-02 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9884 0.9751 0.9925 -0.0041 -0.42%
2024-07-01 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9925 0.9711 0.9885 0.0040 0.41%
2024-06-30 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9711 0.9885 0.9711 0.9885 0.0000 0.00%
2024-06-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9678 0.9852 0.9740 0.9914 -0.0062 -0.64%
2024-06-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9914 0.9701 0.9875 0.0039 0.40%
2024-06-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9875 0.9721 0.9895 -0.0020 -0.21%
2024-06-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9721 0.9895 0.9783 0.9957 -0.0062 -0.63%
2024-06-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9783 0.9957 0.9788 0.9962 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9788 0.9962 0.9824 0.9998 -0.0036 -0.37%
2024-06-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9824 0.9998 0.9844 1.0018 -0.0020 -0.20%
2024-06-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9844 1.0018 0.9822 0.9996 0.0022 0.22%
2024-06-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9822 0.9996 0.9832 1.0006 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9832 1.0006 0.9821 0.9995 0.0011 0.11%
2024-06-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9821 0.9995 0.9840 1.0014 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9840 1.0014 0.9825 0.9999 0.0015 0.15%
2024-06-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9999 0.9849 1.0023 -0.0024 -0.24%
2024-06-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9849 1.0023 0.9861 1.0035 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9861 1.0035 0.9858 1.0032 0.0003 0.03%
2024-06-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9858 1.0032 0.9903 1.0077 -0.0045 -0.45%
2024-06-04 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9903 1.0077 0.9857 1.0031 0.0046 0.47%
2024-06-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9857 1.0031 0.9853 1.0027 0.0004 0.04%
2024-05-31 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9853 1.0027 0.9859 1.0033 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9859 1.0033 0.9890 1.0064 -0.0031 -0.31%
2024-05-29 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 1.0064 0.9883 1.0057 0.0007 0.07%
2024-05-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9883 1.0057 0.9918 1.0092 -0.0035 -0.35%
2024-05-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9918 1.0092 0.9860 1.0034 0.0058 0.59%
2024-05-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9860 1.0034 0.9904 1.0078 -0.0044 -0.44%