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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF))基金凈值查詢(009003)

今天最新凈值 1.0083 0.0033 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0272
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7518億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：石婧 邢秋羽
今年以來中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A(009003)基金累計收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0108 1.0297 1.0083 1.0272 0.0025 0.25%
2025-05-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0272 1.0050 1.0239 0.0033 0.33%
2025-05-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0239 1.0039 1.0228 0.0011 0.11%
2025-05-16 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0228 1.0034 1.0223 0.0005 0.05%
2025-05-15 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0223 1.0083 1.0272 -0.0049 -0.49%
2025-05-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0083 1.0272 1.0071 1.0260 0.0012 0.12%
2025-05-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0071 1.0260 1.0073 1.0262 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0262 1.0035 1.0224 0.0038 0.38%
2025-05-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0035 1.0224 1.0054 1.0243 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0054 1.0243 1.0047 1.0236 0.0007 0.07%
2025-05-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0236 1.0039 1.0228 0.0008 0.08%
2025-05-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0228 0.9977 1.0166 0.0062 0.62%
2025-04-30 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9977 1.0166 0.9954 1.0143 0.0023 0.23%
2025-04-29 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 1.0143 0.9938 1.0127 0.0016 0.16%
2025-04-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9938 1.0127 0.9949 1.0138 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9949 1.0138 0.9941 1.0130 0.0008 0.08%
2025-04-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9941 1.0130 0.9959 1.0148 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 1.0148 0.9935 1.0124 0.0024 0.24%
2025-04-22 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9935 1.0124 0.9918 1.0107 0.0017 0.17%
2025-04-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9918 1.0107 0.9870 1.0059 0.0048 0.49%
2025-04-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9870 1.0059 0.9869 1.0058 0.0001 0.01%
2025-04-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9869 1.0058 0.9866 1.0046 0.0003 0.12%
2025-04-16 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9866 1.0046 0.9906 1.0086 -0.0040 -0.40%
2025-04-15 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9906 1.0086 0.9918 1.0098 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9918 1.0098 0.9883 1.0063 0.0035 0.35%
2025-04-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9883 1.0063 0.9843 1.0023 0.0040 0.41%
2025-04-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9843 1.0023 0.9748 0.9928 0.0095 0.97%
2025-04-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9748 0.9928 0.9692 0.9872 0.0056 0.58%
2025-04-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9692 0.9872 0.9679 0.9859 0.0013 0.13%
2025-04-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9859 1.0090 1.0270 -0.0411 -4.07%
2025-04-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0090 1.0270 1.0173 1.0353 -0.0083 -0.82%
2025-04-02 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0173 1.0353 1.0159 1.0339 0.0014 0.14%
2025-04-01 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0159 1.0339 1.0143 1.0323 0.0016 0.16%
2025-03-31 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0323 1.0174 1.0354 -0.0031 -0.30%
2025-03-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0354 1.0208 1.0388 -0.0034 -0.33%
2025-03-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0208 1.0388 1.0193 1.0373 0.0015 0.15%
2025-03-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0193 1.0373 1.0185 1.0365 0.0008 0.08%
2025-03-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0365 1.0227 1.0407 -0.0042 -0.41%
2025-03-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0227 1.0407 1.0225 1.0405 0.0002 0.02%
2025-03-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0225 1.0405 1.0310 1.0490 -0.0085 -0.82%
2025-03-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0490 1.0356 1.0536 -0.0046 -0.44%
2025-03-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0356 1.0536 1.0373 1.0553 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0373 1.0553 1.0348 1.0528 0.0025 0.24%
2025-03-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0348 1.0528 1.0350 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0530 1.0269 1.0449 0.0081 0.79%
2025-03-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0449 1.0316 1.0496 -0.0047 -0.46%
2025-03-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0496 1.0309 1.0489 0.0007 0.07%
2025-03-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0489 1.0307 1.0487 0.0002 0.02%
2025-03-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0487 1.0319 1.0499 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0319 1.0499 1.0340 1.0520 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0340 1.0520 1.0261 1.0441 0.0079 0.77%
2025-03-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0261 1.0441 1.0213 1.0393 0.0048 0.47%
2025-03-04 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0213 1.0393 1.0180 1.0360 0.0033 0.32%
2025-03-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0360 1.0184 1.0364 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0364 1.0309 1.0489 -0.0125 -1.21%
2025-02-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0489 1.0324 1.0504 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0324 1.0504 1.0278 1.0458 0.0046 0.45%
2025-02-25 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0458 1.0316 1.0496 -0.0038 -0.37%
2025-02-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0316 1.0496 1.0335 1.0515 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0515 1.0248 1.0428 0.0087 0.85%
2025-02-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0248 1.0428 1.0245 1.0425 0.0003 0.03%
2025-02-19 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0425 1.0185 1.0365 0.0060 0.59%
2025-02-18 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0185 1.0365 1.0238 1.0418 -0.0053 -0.52%
2025-02-17 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0238 1.0418 1.0223 1.0403 0.0015 0.15%
2025-02-14 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0223 1.0403 1.0193 1.0373 0.0030 0.29%
2025-02-13 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0193 1.0373 1.0245 1.0425 -0.0052 -0.51%
2025-02-12 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0245 1.0425 1.0193 1.0373 0.0052 0.51%
2025-02-11 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0193 1.0373 1.0202 1.0382 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0202 1.0382 1.0186 1.0366 0.0016 0.16%
2025-02-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0186 1.0366 1.0133 1.0313 0.0053 0.52%
2025-02-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0313 1.0060 1.0240 0.0073 0.73%
2025-02-05 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0240 1.0087 1.0267 -0.0027 -0.27%
2025-01-27 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0267 1.0119 1.0299 -0.0032 -0.32%
2025-01-24 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0119 1.0299 1.0067 1.0247 0.0052 0.52%
2025-01-23 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0067 1.0247 1.0084 1.0264 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0105 1.0285 1.0079 1.0259 0.0026 0.26%
2025-01-10 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9953 1.0133 1.0019 1.0199 -0.0066 -0.66%
2025-01-09 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0199 1.0023 1.0203 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0203 1.0029 1.0209 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0209 1.0004 1.0184 0.0025 0.25%
2025-01-06 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0184 1.0004 1.0184 0.0000 0.00%
2025-01-03 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0184 1.0060 1.0240 -0.0056 -0.56%
2025-01-02 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0240 1.0168 1.0348 -0.0108 -1.06%