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嘉實鑫和一年持有期混合A基金凈值查詢(008664)

今天最新凈值 1.0855 0.0012 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0854 -0.0001 -0.0126%
  • 累計凈值：1.1285
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3570億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 林洪鈞 楊燁超 黃欣欣
近一月嘉實鑫和一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實鑫和一年持有期混合A(008664)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0855 1.1285 1.0855 1.1285 0.0000 0.00%
2025-05-19 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0855 1.1285 1.0843 1.1273 0.0012 0.11%
2025-05-16 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0843 1.1273 1.0846 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0846 1.1276 1.0852 1.1282 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0852 1.1282 1.0847 1.1277 0.0005 0.05%
2025-05-13 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0847 1.1277 1.0841 1.1271 0.0006 0.06%
2025-05-12 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0841 1.1271 1.0860 1.1290 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0860 1.1290 1.0875 1.1305 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0875 1.1305 1.0867 1.1297 0.0008 0.07%
2025-05-07 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0867 1.1297 1.0870 1.1300 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0870 1.1300 1.0864 1.1294 0.0006 0.06%
2025-04-30 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0864 1.1294 1.0862 1.1292 0.0002 0.02%
2025-04-29 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0862 1.1292 1.0850 1.1280 0.0012 0.11%
2025-04-28 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0850 1.1280 1.0845 1.1275 0.0005 0.05%
2025-04-25 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0845 1.1275 1.0843 1.1273 0.0002 0.02%
2025-04-24 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0843 1.1273 1.0849 1.1279 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0849 1.1279 1.0860 1.1290 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 1.0860 1.1290 1.0848 1.1278 0.0012 0.11%