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嘉實鑫和一年持有期混合A(008664)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0850 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3570億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 林洪鈞 楊燁超 黃欣欣
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 每份派現(xiàn)金0.0430元
基金動態(tài)