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嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A基金凈值查詢(008664)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0848 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0831 -0.0017 -0.1567%

累計(jì)凈值：1.1278
成立日期：2019-12-24
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：3.3570億
最近資產(chǎn)：2.52億元
基金公司：嘉實(shí)基金
基金經(jīng)理：王茜林洪鈞楊燁超黃欣欣

近一周嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A(008664)基金累計(jì)收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	008664	嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A	1.0845	1.1275	1.0848	1.1278	-0.0003	-0.03%
2025-05-22	008664	嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A	1.0848	1.1278	1.0850	1.1280	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	008664	嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A	1.0850	1.1280	1.0855	1.1285	-0.0005	-0.05%
2025-05-20	008664	嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A	1.0855	1.1285	1.0855	1.1285	0.0000	0.00%
2025-05-19	008664	嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A	1.0855	1.1285	1.0843	1.1273	0.0012	0.11%

標(biāo)簽云

嘉實(shí)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A	0.9498	0.19%
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟(jì)HK	1.1248	0.16%
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報(bào)C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報(bào)A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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