中信建投穩(wěn)悅債券基金凈值查詢(008487)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2245
- 成立日期：2019-12-30
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：26.6517億
- 最近資產(chǎn)：27.35億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：許健
今年以來,中信建投穩(wěn)悅債券(008487)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
008487 |
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| 2025-01-08 |
008487 |
中信建投穩(wěn)悅債券 |
1.0488 |
1.2218 |
1.0489 |
1.2219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008487 |
中信建投穩(wěn)悅債券 |
1.0489 |
1.2219 |
1.0498 |
1.2228 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008487 |
中信建投穩(wěn)悅債券 |
1.0498 |
1.2228 |
1.0496 |
1.2226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008487 |
中信建投穩(wěn)悅債券 |
1.0496 |
1.2226 |
1.0483 |
1.2213 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
008487 |
中信建投穩(wěn)悅債券 |
1.0483 |
1.2213 |
1.0462 |
1.2192 |
0.0021 |
0.20% |
