| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
| 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中信建投穩(wěn)祥C | 1.0448 | 0.04% |
| 中信建投景晟債券A | 1.0386 | 0.04% |
| 中信建投景榮債券A | 1.0720 | 0.04% |
| 中信建投景榮債券C | 1.0627 | 0.04% |
| 中信建投景晟債券C | 1.0414 | 0.03% |
| 中信建投景益?zhèn)疉 | 1.0680 | 0.03% |
| 中信建投景益?zhèn)疌 | 1.0609 | 0.03% |
| 中信建投睿溢A | 1.1135 | 0.03% |
