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中信建投穩(wěn)悅債券基金凈值查詢(008487)

今天最新凈值 1.0515 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2245
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.6517億
  • 最近資產(chǎn)：27.35億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
近一月中信建投穩(wěn)悅債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投穩(wěn)悅債券(008487)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0518 1.2248 1.0515 1.2245 0.0003 0.03%
2025-05-21 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0515 1.2245 1.0514 1.2244 0.0001 0.01%
2025-05-20 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0514 1.2244 1.0511 1.2241 0.0003 0.03%
2025-05-19 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0511 1.2241 1.0506 1.2236 0.0005 0.05%
2025-05-16 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0506 1.2236 1.0509 1.2239 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0509 1.2239 1.0509 1.2239 0.0000 0.00%
2025-05-14 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0509 1.2239 1.0510 1.2240 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0510 1.2240 1.0502 1.2232 0.0008 0.08%
2025-05-12 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0502 1.2232 1.0515 1.2245 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0515 1.2245 1.0510 1.2240 0.0005 0.05%
2025-05-08 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0510 1.2240 1.0501 1.2231 0.0009 0.09%
2025-05-07 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0501 1.2231 1.0503 1.2233 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0503 1.2233 1.0499 1.2229 0.0004 0.04%
2025-04-30 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0499 1.2229 1.0495 1.2225 0.0004 0.04%
2025-04-29 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0495 1.2225 1.0487 1.2217 0.0008 0.08%
2025-04-28 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0487 1.2217 1.0481 1.2211 0.0006 0.06%
2025-04-25 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0481 1.2211 1.0480 1.2210 0.0001 0.01%
2025-04-24 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0480 1.2210 1.0482 1.2212 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0482 1.2212 1.0487 1.2217 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%