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國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008390)

今天最新凈值 1.0357 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0351 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1377
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.1279億
  • 最近資產(chǎn)：44.20億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近半年國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A(008390)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0308 1.1328 1.0253 1.1273 0.0055 0.54%
2025-05-19 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0253 1.1273 1.0282 1.1302 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0282 1.1302 1.0329 1.1349 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0329 1.1349 1.0419 1.1439 -0.0090 -0.86%
2025-05-14 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0419 1.1439 1.0297 1.1317 0.0122 1.18%
2025-05-13 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0297 1.1317 1.0283 1.1303 0.0014 0.14%
2025-05-12 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0283 1.1303 1.0169 1.1189 0.0114 1.12%
2025-05-09 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0169 1.1189 1.0184 1.1204 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0184 1.1204 1.0128 1.1148 0.0056 0.55%
2025-05-07 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0128 1.1148 1.0070 1.1090 0.0058 0.58%
2025-05-06 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0070 1.1090 0.9973 1.0993 0.0097 0.97%
2025-04-30 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9973 1.0993 0.9982 1.1002 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9982 1.1002 0.9999 1.1019 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9999 1.1019 1.0013 1.1033 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0013 1.1033 1.0005 1.1025 0.0008 0.08%
2025-04-24 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0005 1.1025 1.0011 1.1031 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0011 1.1031 1.0005 1.1025 0.0006 0.06%
2025-04-22 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0005 1.1025 1.0001 1.1021 0.0004 0.04%
2025-04-21 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0001 1.1021 0.9968 1.0988 0.0033 0.33%
2025-04-18 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9968 1.0988 0.9965 1.0985 0.0003 0.03%
2025-04-17 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9965 1.0985 0.9964 1.0984 0.0001 0.01%
2025-04-16 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9964 1.0984 0.9935 1.0955 0.0029 0.29%
2025-04-15 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9935 1.0955 0.9931 1.0951 0.0004 0.04%
2025-04-14 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9931 1.0951 0.9909 1.0929 0.0022 0.22%
2025-04-11 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9909 1.0929 0.9869 1.0889 0.0040 0.41%
2025-04-10 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9869 1.0889 0.9745 1.0765 0.0124 1.27%
2025-04-09 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9745 1.0765 0.9649 1.0669 0.0096 0.99%
2025-04-08 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9649 1.0669 0.9490 1.0510 0.0159 1.68%
2025-04-07 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9490 1.0510 1.0196 1.1216 -0.0706 -6.92%
2025-04-03 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0196 1.1216 1.0254 1.1274 -0.0058 -0.57%
2025-04-02 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0254 1.1274 1.0262 1.1282 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0262 1.1282 1.0260 1.1280 0.0002 0.02%
2025-03-31 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0260 1.1280 1.0332 1.1352 -0.0072 -0.70%
2025-03-28 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0332 1.1352 1.0376 1.1396 -0.0044 -0.42%
2025-03-27 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0376 1.1396 1.0343 1.1363 0.0033 0.32%
2025-03-26 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0343 1.1363 1.0375 1.1395 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0375 1.1395 1.0381 1.1401 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0381 1.1401 1.0331 1.1351 0.0050 0.48%
2025-03-21 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0331 1.1351 1.0486 1.1506 -0.0155 -1.48%
2025-03-20 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0486 1.1506 1.0576 1.1596 -0.0090 -0.85%
2025-03-19 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0576 1.1596 1.0569 1.1589 0.0007 0.07%
2025-03-18 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0569 1.1589 1.0541 1.1561 0.0028 0.27%
2025-03-17 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0541 1.1561 1.0566 1.1586 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0566 1.1586 1.0322 1.1342 0.0244 2.36%
2025-03-13 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0322 1.1342 1.0363 1.1383 -0.0041 -0.40%
2025-03-12 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0363 1.1383 1.0398 1.1418 -0.0035 -0.34%
2025-03-11 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0398 1.1418 1.0366 1.1386 0.0032 0.31%
2025-03-10 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0366 1.1386 1.0407 1.1427 -0.0041 -0.39%
2025-03-07 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0407 1.1427 1.0439 1.1459 -0.0032 -0.31%
2025-03-06 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0439 1.1459 1.0300 1.1320 0.0139 1.35%
2025-03-05 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0300 1.1320 1.0256 1.1276 0.0044 0.43%
2025-03-04 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0256 1.1276 1.0265 1.1285 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0265 1.1285 1.0267 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0267 1.1287 1.0466 1.1486 -0.0199 -1.90%
2025-02-27 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0466 1.1486 1.0445 1.1465 0.0021 0.20%
2025-02-26 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0445 1.1465 1.0358 1.1378 0.0087 0.84%
2025-02-25 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0358 1.1378 1.0470 1.1490 -0.0112 -1.07%
2025-02-24 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0470 1.1490 1.0494 1.1514 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0494 1.1514 1.0367 1.1387 0.0127 1.23%
2025-02-20 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0367 1.1387 1.0396 1.1416 -0.0029 -0.28%
2025-02-19 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0396 1.1416 1.0326 1.1346 0.0070 0.68%
2025-02-18 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0326 1.1346 1.0414 1.1434 -0.0088 -0.85%
2025-02-17 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0414 1.1434 1.0393 1.1413 0.0021 0.20%
2025-02-14 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0393 1.1413 1.0308 1.1328 0.0085 0.82%
2025-02-13 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0308 1.1328 1.0343 1.1363 -0.0035 -0.34%
2025-02-12 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0343 1.1363 1.0250 1.1270 0.0093 0.91%
2025-02-11 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0250 1.1270 1.0297 1.1317 -0.0047 -0.46%
2025-02-10 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0297 1.1317 1.0274 1.1294 0.0023 0.22%
2025-02-07 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0274 1.1294 1.0147 1.1167 0.0127 1.25%
2025-02-06 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0147 1.1167 1.0024 1.1044 0.0123 1.23%
2025-02-05 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0024 1.1044 1.0082 1.1102 -0.0058 -0.58%
2025-01-27 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0082 1.1102 1.0122 1.1142 -0.0040 -0.40%
2025-01-22 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0019 1.1039 1.0109 1.1129 -0.0090 -0.89%
2025-01-14 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0077 1.1097 0.9826 1.0846 0.0251 2.55%
2025-01-13 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9826 1.0846 0.9853 1.0873 -0.0027 -0.27%
2025-01-10 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9853 1.0873 0.9970 1.0990 -0.0117 -1.17%
2025-01-09 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9970 1.0990 0.9994 1.1014 -0.0024 -0.24%
2025-01-08 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9994 1.1014 1.0008 1.1028 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0008 1.1028 0.9936 1.0956 0.0072 0.72%
2025-01-06 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9936 1.0956 0.9954 1.0974 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 0.9954 1.0974 1.0068 1.1088 -0.0114 -1.13%
2025-01-02 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0068 1.1088 1.0357 1.1377 -0.0289 -2.79%
2024-12-31 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0357 1.1377 1.0517 1.1537 -0.0160 -1.52%
2024-12-26 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0486 1.1506 1.0482 1.1502 0.0004 0.04%
2024-12-25 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0482 1.1502 1.0477 1.1497 0.0005 0.05%
2024-12-24 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0477 1.1497 1.0352 1.1372 0.0125 1.21%
2024-12-23 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0352 1.1372 1.0338 1.1358 0.0014 0.14%
2024-12-20 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0338 1.1358 1.0374 1.1394 -0.0036 -0.35%
2024-12-19 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0374 1.1394 1.0365 1.1385 0.0009 0.09%
2024-12-18 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0365 1.1385 1.0316 1.1336 0.0049 0.47%
2024-12-17 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0316 1.1336 1.0290 1.1310 0.0026 0.25%
2024-12-16 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0290 1.1310 1.0346 1.1366 -0.0056 -0.54%
2024-12-13 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0346 1.1366 1.0584 1.1604 -0.0238 -2.25%
2024-12-12 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0584 1.1604 1.0484 1.1504 0.0100 0.95%
2024-12-11 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0484 1.1504 1.0500 1.1520 -0.0016 -0.15%
2024-12-10 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0500 1.1520 1.0427 1.1447 0.0073 0.70%
2024-12-09 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0427 1.1447 1.0445 1.1465 -0.0018 -0.17%
2024-12-06 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0445 1.1465 1.0317 1.1337 0.0128 1.24%
2024-12-05 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0317 1.1337 1.0339 1.1359 -0.0022 -0.21%
2024-12-04 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0339 1.1359 1.0392 1.1412 -0.0053 -0.51%
2024-12-03 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0392 1.1412 1.0382 1.1402 0.0010 0.10%
2024-12-02 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0382 1.1402 1.0305 1.1325 0.0077 0.75%
2024-11-29 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0305 1.1325 1.0194 1.1214 0.0111 1.09%
2024-11-28 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0194 1.1214 1.0279 1.1299 -0.0085 -0.83%
2024-11-27 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0279 1.1299 1.0112 1.1132 0.0167 1.65%
2024-11-26 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0112 1.1132 1.0132 1.1152 -0.0020 -0.20%
2024-11-25 008390 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0132 1.1152 1.0175 1.1195 -0.0043 -0.42%