國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008390)
今天最新凈值
1.0357
0.0049 0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0351
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.1377
- 成立日期：2019-12-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：57.1279億
- 最近資產(chǎn)：44.20億元
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一月國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A(008390)基金累計(jì)收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0351 |
1.1371 |
1.0357 |
1.1377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0357 |
1.1377 |
1.0308 |
1.1328 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0308 |
1.1328 |
1.0253 |
1.1273 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0253 |
1.1273 |
1.0282 |
1.1302 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0282 |
1.1302 |
1.0329 |
1.1349 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0329 |
1.1349 |
1.0419 |
1.1439 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0419 |
1.1439 |
1.0297 |
1.1317 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-05-13 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0297 |
1.1317 |
1.0283 |
1.1303 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0283 |
1.1303 |
1.0169 |
1.1189 |
0.0114 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0169 |
1.1189 |
1.0184 |
1.1204 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0184 |
1.1204 |
1.0128 |
1.1148 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0128 |
1.1148 |
1.0070 |
1.1090 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0070 |
1.1090 |
0.9973 |
1.0993 |
0.0097 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
0.9973 |
1.0993 |
0.9982 |
1.1002 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
0.9982 |
1.1002 |
0.9999 |
1.1019 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
0.9999 |
1.1019 |
1.0013 |
1.1033 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0013 |
1.1033 |
1.0005 |
1.1025 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0005 |
1.1025 |
1.0011 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
008390 |
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A |
1.0011 |
1.1031 |
1.0005 |
1.1025 |
0.0006 |
0.06% |
