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國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008390)

今天最新凈值 1.0357 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0351 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1377
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.1279億
  • 最近資產(chǎn)：44.20億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一周國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A(008390)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0351 1.1371 1.0357 1.1377 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0357 1.1377 1.0308 1.1328 0.0049 0.48%
2025-05-20 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0308 1.1328 1.0253 1.1273 0.0055 0.54%
2025-05-19 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0253 1.1273 1.0282 1.1302 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 1.0282 1.1302 1.0329 1.1349 -0.0047 -0.46%