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民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008291)

今天最新凈值 1.2106 0.0063 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2161 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2106
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4141億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江
近一季民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A(008291)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2161 1.2161 1.2106 1.2106 0.0055 0.45%
2025-05-20 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2106 1.2106 1.2043 1.2043 0.0063 0.52%
2025-05-19 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2043 1.2043 1.2076 1.2076 -0.0033 -0.27%
2025-05-16 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2076 1.2076 1.2131 1.2131 -0.0055 -0.45%
2025-05-15 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2131 1.2131 1.2232 1.2232 -0.0101 -0.83%
2025-05-14 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2232 1.2232 1.2093 1.2093 0.0139 1.15%
2025-05-13 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2093 1.2093 1.2077 1.2077 0.0016 0.13%
2025-05-12 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2077 1.2077 1.1947 1.1947 0.0130 1.09%
2025-05-09 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1947 1.1947 1.1965 1.1965 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1965 1.1965 1.1901 1.1901 0.0064 0.54%
2025-05-07 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1901 1.1901 1.1835 1.1835 0.0066 0.56%
2025-05-06 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1835 1.1835 1.1724 1.1724 0.0111 0.95%
2025-04-30 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1724 1.1724 1.1734 1.1734 -0.0010 -0.09%
2025-04-29 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1734 1.1734 1.1753 1.1753 -0.0019 -0.16%
2025-04-28 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1753 1.1753 1.1769 1.1769 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1762 1.1762 0.0007 0.06%
2025-04-24 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1762 1.1762 1.1767 1.1767 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1759 1.1759 0.0008 0.07%
2025-04-22 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1759 1.1759 1.1755 1.1755 0.0004 0.03%
2025-04-21 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1717 1.1717 0.0038 0.32%
2025-04-18 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1717 1.1717 1.1714 1.1714 0.0003 0.03%
2025-04-17 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1714 1.1714 1.1710 1.1710 0.0004 0.03%
2025-04-16 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1710 1.1710 1.1675 1.1675 0.0035 0.30%
2025-04-15 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1675 1.1675 1.1670 1.1670 0.0005 0.04%
2025-04-14 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1670 1.1670 1.1645 1.1645 0.0025 0.21%
2025-04-11 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1645 1.1645 1.1601 1.1601 0.0044 0.38%
2025-04-10 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1601 1.1601 1.1460 1.1460 0.0141 1.23%
2025-04-09 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1343 1.1343 0.0117 1.03%
2025-04-08 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1343 1.1343 1.1150 1.1150 0.0193 1.73%
2025-04-07 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1150 1.1150 1.1968 1.1968 -0.0818 -6.83%
2025-04-03 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.1968 1.1968 1.2033 1.2033 -0.0065 -0.54%
2025-04-02 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2033 1.2033 1.2043 1.2043 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2043 1.2043 1.2040 1.2040 0.0003 0.02%
2025-03-31 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2040 1.2040 1.2124 1.2124 -0.0084 -0.69%
2025-03-28 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2124 1.2124 1.2174 1.2174 -0.0050 -0.41%
2025-03-27 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2174 1.2174 1.2137 1.2137 0.0037 0.30%
2025-03-26 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2137 1.2137 1.2173 1.2173 -0.0036 -0.30%
2025-03-25 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2173 1.2173 1.2171 1.2171 0.0002 0.02%
2025-03-24 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2171 1.2171 1.2114 1.2114 0.0057 0.47%
2025-03-21 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2114 1.2114 1.2293 1.2293 -0.0179 -1.46%
2025-03-20 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2390 1.2390 -0.0097 -0.78%
2025-03-19 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2390 1.2390 1.2385 1.2385 0.0005 0.04%
2025-03-18 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2385 1.2385 1.2352 1.2352 0.0033 0.27%
2025-03-17 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2352 1.2352 1.2381 1.2381 -0.0029 -0.23%
2025-03-14 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2381 1.2381 1.2101 1.2101 0.0280 2.31%
2025-03-13 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2101 1.2101 1.2150 1.2150 -0.0049 -0.40%
2025-03-12 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2150 1.2150 1.2186 1.2186 -0.0036 -0.30%
2025-03-11 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2186 1.2186 1.2151 1.2151 0.0035 0.29%
2025-03-10 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2151 1.2151 1.2197 1.2197 -0.0046 -0.38%
2025-03-07 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2197 1.2197 1.2234 1.2234 -0.0037 -0.30%
2025-03-06 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2234 1.2234 1.2077 1.2077 0.0157 1.30%
2025-03-05 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2077 1.2077 1.2028 1.2028 0.0049 0.41%
2025-03-04 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2028 1.2028 1.2036 1.2036 -0.0008 -0.07%
2025-03-03 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2036 1.2036 1.2039 1.2039 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.2263 1.2263 -0.0224 -1.83%
2025-02-27 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2263 1.2263 1.2238 1.2238 0.0025 0.20%
2025-02-26 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2238 1.2238 1.2143 1.2143 0.0095 0.78%
2025-02-25 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2143 1.2143 1.2266 1.2266 -0.0123 -1.00%
2025-02-24 008291 民生加銀滬深300ETF聯(lián)接A 1.2266 1.2266 1.2294 1.2294 -0.0028 -0.23%