國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C(中融睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C)基金凈值查詢(xún)(008049)
今天最新凈值
1.0529
0.0008 0.0800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2149
- 成立日期：2019-10-31
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：141.7583億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C|中融睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C(008049)基金累計(jì)收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0537 |
1.2157 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0529 |
1.2149 |
1.0521 |
1.2141 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0521 |
1.2141 |
1.0512 |
1.2132 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0512 |
1.2132 |
1.0506 |
1.2126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0506 |
1.2126 |
1.0498 |
1.2118 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0498 |
1.2118 |
1.0491 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0491 |
1.2111 |
1.0482 |
1.2102 |
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0.09% |
| 2025-04-03 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0482 |
1.2102 |
1.0481 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0481 |
1.2101 |
1.0475 |
1.2095 |
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0.06% |
| 2025-03-28 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.2095 |
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|
|
| 2025-03-26 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0473 |
1.2093 |
1.0508 |
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-0.0035 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0508 |
1.2088 |
1.0500 |
1.2080 |
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| 2025-03-14 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0500 |
1.2080 |
1.0493 |
1.2073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0493 |
1.2073 |
1.0485 |
1.2065 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0485 |
1.2065 |
1.0478 |
1.2058 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0478 |
1.2058 |
1.0470 |
1.2050 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0470 |
1.2050 |
1.0463 |
1.2043 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0463 |
1.2043 |
1.0452 |
1.2032 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0452 |
1.2032 |
1.0449 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0442 |
1.2022 |
1.0435 |
1.2015 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0435 |
1.2015 |
1.0427 |
1.2007 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
008049 |
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0427 |
1.2007 |
1.0424 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
