| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-08-28 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A | 1.2233 | 0.74% |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C | 1.1964 | 0.74% |
| 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A | 0.7895 | 0.30% |
| 國(guó)聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C | 0.7785 | 0.30% |
| 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C | 0.7980 | 0.08% |
| 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A | 0.8094 | 0.07% |
| 國(guó)聯(lián)恒安純債A | 1.0876 | 0.06% |
| 國(guó)聯(lián)恒安純債C | 1.0823 | 0.06% |
