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工銀泰和39個月定開債券A基金凈值查詢(008027)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0432 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1497
成立日期：2020-07-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.5342億
最近資產(chǎn)：81.96億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：王朔

近一周工銀泰和39個月定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀泰和39個月定開債券A(008027)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	008027	工銀泰和39個月定開債券A	1.0433	1.1498	1.0432	1.1497	0.0001	0.01%
2025-05-21	008027	工銀泰和39個月定開債券A	1.0432	1.1497	1.0431	1.1496	0.0001	0.01%
2025-05-20	008027	工銀泰和39個月定開債券A	1.0431	1.1496	1.0430	1.1495	0.0001	0.01%
2025-05-19	008027	工銀泰和39個月定開債券A	1.0430	1.1495	1.0427	1.1492	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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