搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券A(008027)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0433 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1498
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.5342億
  • 最近資產(chǎn)：81.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王朔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 每份派現(xiàn)金0.0065元
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 1.0657 0.93%
黃金股ETF基金 1.1758 0.85%
日經(jīng)ETF 1.0800 0.61%
新藥ETF 0.5273 0.21%
港股紅利ETF 1.1512 0.15%
工銀滬港深股票A 1.0456 0.12%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4798 0.09%
港股通科技30ETF 1.2832 0.09%