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工銀泰和39個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(008027)

今天最新凈值 1.0432 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1497
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.5342億
  • 最近資產(chǎn)：81.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王朔
近一月工銀泰和39個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀泰和39個(gè)月定開債券A(008027)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0433 1.1498 1.0432 1.1497 0.0001 0.01%
2025-05-21 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0432 1.1497 1.0431 1.1496 0.0001 0.01%
2025-05-20 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0431 1.1496 1.0430 1.1495 0.0001 0.01%
2025-05-19 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0430 1.1495 1.0427 1.1492 0.0003 0.03%
2025-05-16 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0427 1.1492 1.0426 1.1491 0.0001 0.01%
2025-05-15 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0426 1.1491 1.0425 1.1490 0.0001 0.01%
2025-05-14 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0425 1.1490 1.0424 1.1489 0.0001 0.01%
2025-05-13 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0424 1.1489 1.0423 1.1488 0.0001 0.01%
2025-05-12 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0423 1.1488 1.0421 1.1486 0.0002 0.02%
2025-05-09 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0421 1.1486 1.0420 1.1485 0.0001 0.01%
2025-05-08 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0420 1.1485 1.0420 1.1485 0.0000 0.00%
2025-05-07 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0420 1.1485 1.0419 1.1484 0.0001 0.01%
2025-05-06 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0419 1.1484 1.0415 1.1480 0.0004 0.04%
2025-04-30 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0415 1.1480 1.0414 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-29 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0414 1.1479 1.0413 1.1478 0.0001 0.01%
2025-04-28 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0413 1.1478 1.0410 1.1475 0.0003 0.03%
2025-04-25 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0410 1.1475 1.0409 1.1474 0.0001 0.01%
2025-04-24 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 1.0409 1.1474 1.0409 1.1474 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%