鑫元安睿三年定開債基金凈值查詢(007761)
今天最新凈值
1.0083
0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1573
- 成立日期：2019-08-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8527億
- 最近資產(chǎn)：80.22億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：王美芹 鄭文旭 郭卉
今年以來,鑫元安睿三年定開債(007761)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0083 |
1.1573 |
1.0076 |
1.1566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0076 |
1.1566 |
1.0071 |
1.1561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0071 |
1.1561 |
1.0066 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0066 |
1.1556 |
1.0062 |
1.1552 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0062 |
1.1552 |
1.0057 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0057 |
1.1547 |
1.0049 |
1.1539 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-03 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0049 |
1.1539 |
1.0046 |
1.1536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0046 |
1.1536 |
1.0072 |
1.1532 |
-0.0026 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0072 |
1.1532 |
1.0067 |
1.1527 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0067 |
1.1527 |
1.0063 |
1.1523 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-03-07 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0063 |
1.1523 |
1.0059 |
1.1519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0059 |
1.1519 |
1.0055 |
1.1515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0055 |
1.1515 |
1.0051 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0051 |
1.1511 |
1.0046 |
1.1506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0046 |
1.1506 |
1.0041 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0041 |
1.1501 |
1.0039 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0036 |
1.1496 |
1.0032 |
1.1492 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0032 |
1.1492 |
1.0027 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007761 |
鑫元安睿三年定開債 |
1.0027 |
1.1487 |
1.0026 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
