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鑫元安睿三年定開債基金凈值查詢(007761)

今天最新凈值 1.0083 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1573
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8527億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 鄭文旭 郭卉
近一年鑫元安睿三年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元安睿三年定開債(007761)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0083 1.1573 1.0076 1.1566 0.0007 0.07%
2025-05-09 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0076 1.1566 1.0071 1.1561 0.0005 0.05%
2025-04-30 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0071 1.1561 1.0066 1.1556 0.0005 0.05%
2025-04-25 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0066 1.1556 1.0062 1.1552 0.0004 0.04%
2025-04-18 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0062 1.1552 1.0057 1.1547 0.0005 0.05%
2025-04-11 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0057 1.1547 1.0049 1.1539 0.0008 0.08%
2025-04-03 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0049 1.1539 1.0046 1.1536 0.0003 0.03%
2025-03-28 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0046 1.1536 1.0072 1.1532 -0.0026 0.04%
2025-03-21 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0072 1.1532 1.0067 1.1527 0.0005 0.05%
2025-03-14 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0067 1.1527 1.0063 1.1523 0.0004 0.04%
2025-03-07 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0063 1.1523 1.0059 1.1519 0.0004 0.04%
2025-02-28 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0059 1.1519 1.0055 1.1515 0.0004 0.04%
2025-02-21 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0055 1.1515 1.0051 1.1511 0.0004 0.04%
2025-02-14 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0051 1.1511 1.0046 1.1506 0.0005 0.05%
2025-02-07 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0046 1.1506 1.0041 1.1501 0.0005 0.05%
2025-01-27 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0041 1.1501 1.0039 1.1499 0.0002 0.02%
2025-01-17 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0036 1.1496 1.0032 1.1492 0.0004 0.04%
2025-01-10 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0032 1.1492 1.0027 1.1487 0.0005 0.05%
2025-01-03 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0027 1.1487 1.0026 1.1486 0.0001 0.01%
2024-12-31 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0026 1.1486 1.0023 1.1483 0.0003 0.03%
2024-12-20 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0018 1.1478 1.0014 1.1474 0.0004 0.04%
2024-12-13 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0014 1.1474 1.0090 1.1470 -0.0076 0.04%
2024-12-06 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0090 1.1470 1.0085 1.1465 0.0005 0.05%
2024-11-29 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0085 1.1465 1.0080 1.1460 0.0005 0.05%
2024-11-22 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0080 1.1460 1.0076 1.1456 0.0004 0.04%
2024-11-15 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0076 1.1456 1.0071 1.1451 0.0005 0.05%
2024-11-08 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0071 1.1451 1.0066 1.1446 0.0005 0.05%
2024-11-01 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0066 1.1446 1.0062 1.1442 0.0004 0.04%
2024-10-25 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0062 1.1442 1.0057 1.1437 0.0005 0.05%
2024-10-18 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0057 1.1437 1.0053 1.1433 0.0004 0.04%
2024-10-11 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0053 1.1433 1.0046 1.1426 0.0007 0.07%
2024-09-30 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0046 1.1426 1.0044 1.1424 0.0002 0.02%
2024-09-27 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0044 1.1424 1.0038 1.1418 0.0006 0.06%
2024-09-20 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0038 1.1418 1.0032 1.1412 0.0006 0.06%
2024-09-13 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0032 1.1412 1.0138 1.1408 -0.0106 0.04%
2024-09-06 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0138 1.1408 1.0132 1.1402 0.0006 0.06%
2024-08-30 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0132 1.1402 1.0127 1.1397 0.0005 0.05%
2024-08-23 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0127 1.1397 1.0123 1.1393 0.0004 0.04%
2024-08-16 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0123 1.1393 1.0117 1.1387 0.0006 0.06%
2024-08-09 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0117 1.1387 1.0100 1.1370 0.0017 0.17%
2024-08-02 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0100 1.1370 1.0096 1.1366 0.0004 0.04%
2024-07-26 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0096 1.1366 1.0091 1.1361 0.0005 0.05%
2024-07-19 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0091 1.1361 1.0087 1.1357 0.0004 0.04%
2024-07-12 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0087 1.1357 1.0082 1.1352 0.0005 0.05%
2024-07-05 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0082 1.1352 1.0079 1.1349 0.0003 0.03%
2024-06-30 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0079 1.1349 1.0078 1.1348 0.0001 0.01%
2024-06-28 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0078 1.1348 1.0074 1.1344 0.0004 0.04%
2024-06-21 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0074 1.1344 1.0069 1.1339 0.0005 0.05%
2024-06-14 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0069 1.1339 1.0064 1.1334 0.0005 0.05%
2024-06-07 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0064 1.1334 1.0059 1.1329 0.0005 0.05%
2024-05-31 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0059 1.1329 1.0055 1.1325 0.0004 0.04%
2024-05-24 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0055 1.1325 1.0051 1.1321 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%