搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元安睿三年定開債(007761)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0083 0.0007 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1573
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8527億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 鄭文旭 郭卉
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-08-24 2022-08-24 2022-08-25 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-03 每份派現(xiàn)金0.0200元