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中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合)基金凈值查詢(007718)

今天最新凈值 1.6961 0.0584 3.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7152 -0.0068 -0.3928%
  • 累計(jì)凈值：1.7516
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.4085億
  • 最近資產(chǎn)：26.13億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
近一周中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A|中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(007718)基金累計(jì)收益率6.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7220 1.7775 1.6961 1.7516 0.0259 1.53%
2025-05-20 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6961 1.7516 1.6377 1.6932 0.0584 3.57%
2025-05-19 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6377 1.6932 1.6233 1.6788 0.0144 0.89%
2025-05-16 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6233 1.6788 1.5905 1.6460 0.0328 2.06%
2025-05-15 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.5905 1.6460 1.5932 1.6487 -0.0027 -0.17%