搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(007705)

今天最新凈值 1.0392 0.0027 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0385 -0.0007 -0.0628%
  • 累計(jì)凈值：1.0392
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4933億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：徐九龍 蔡旻 徐力恒
近一季長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007705)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0392 1.0392 0.0011 0.11%
2025-05-20 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0365 1.0365 0.0027 0.26%
2025-05-19 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-05-16 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0361 1.0361 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0384 1.0384 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0362 1.0362 0.0022 0.21%
2025-05-13 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-05-12 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0325 1.0325 0.0037 0.36%
2025-05-09 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14%
2025-05-07 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-05-06 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0283 1.0283 0.0040 0.39%
2025-04-30 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-04-29 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-28 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0293 1.0293 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2025-04-24 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0296 1.0296 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0274 1.0274 0.0022 0.21%
2025-04-22 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2025-04-21 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0236 1.0236 0.0032 0.31%
2025-04-18 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2025-04-17 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0226 1.0226 0.0008 0.08%
2025-04-16 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0252 1.0252 -0.0026 -0.25%
2025-04-15 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0257 1.0257 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0235 1.0235 0.0022 0.21%
2025-04-11 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0208 1.0208 0.0027 0.26%
2025-04-10 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0140 1.0140 0.0068 0.67%
2025-04-09 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0116 1.0116 0.0024 0.24%
2025-04-08 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0105 1.0105 0.0011 0.11%
2025-04-07 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0293 1.0293 -0.0188 -1.83%
2025-04-03 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0319 1.0319 -0.0026 -0.25%
2025-04-02 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0312 1.0312 0.0007 0.07%
2025-04-01 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0298 1.0298 0.0014 0.14%
2025-03-31 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0313 1.0313 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0318 1.0318 0.0007 0.07%
2025-03-26 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0326 1.0326 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0318 1.0318 0.0008 0.08%
2025-03-21 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0353 1.0353 -0.0035 -0.34%
2025-03-20 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2025-03-18 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0329 1.0329 0.0029 0.28%
2025-03-17 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0292 1.0292 0.0041 0.40%
2025-03-13 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0306 1.0306 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0317 1.0317 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0327 1.0327 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0341 1.0341 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0314 1.0314 0.0027 0.26%
2025-03-05 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2025-03-04 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-03-03 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0286 1.0286 0.0021 0.20%
2025-02-28 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0331 1.0331 -0.0045 -0.44%
2025-02-27 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-02-26 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0298 1.0298 0.0030 0.29%
2025-02-25 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0314 1.0314 -0.0016 -0.16%
2025-02-24 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0334 1.0334 -0.0020 -0.19%